大成兴远启航混合A基金净值查询(019357)

今天最新净值 0.9992 -0.0052 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0517 -0.0013 -0.1276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9992
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.57亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

近一季大成兴远启航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成兴远启航混合A(019357)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019357	大成兴远启航混合A	0.9992	0.9992	1.0044	1.0044	-0.0052	-0.52%
2026-09-14	019357	大成兴远启航混合A	1.0044	1.0044	0.9988	0.9988	0.0056	0.56%
2026-09-11	019357	大成兴远启航混合A	0.9988	0.9988	1.0084	1.0084	-0.0096	-0.95%
2026-09-10	019357	大成兴远启航混合A	1.0084	1.0084	1.0170	1.0170	-0.0086	-0.85%
2026-09-09	019357	大成兴远启航混合A	1.0170	1.0170	1.0212	1.0212	-0.0042	-0.41%
2026-09-08	019357	大成兴远启航混合A	1.0212	1.0212	1.0190	1.0190	0.0022	0.22%
2026-09-07	019357	大成兴远启航混合A	1.0190	1.0190	1.0204	1.0204	-0.0014	-0.14%
2026-09-04	019357	大成兴远启航混合A	1.0204	1.0204	1.0136	1.0136	0.0068	0.67%
2026-09-03	019357	大成兴远启航混合A	1.0136	1.0136	1.0140	1.0140	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	019357	大成兴远启航混合A	1.0140	1.0140	1.0217	1.0217	-0.0077	-0.75%

2026-09-01	019357	大成兴远启航混合A	1.0217	1.0217	1.0197	1.0197	0.0020	0.20%
2026-08-31	019357	大成兴远启航混合A	1.0197	1.0197	1.0166	1.0166	0.0031	0.30%
2026-08-28	019357	大成兴远启航混合A	1.0166	1.0166	1.0160	1.0160	0.0006	0.06%
2026-08-27	019357	大成兴远启航混合A	1.0160	1.0160	1.0107	1.0107	0.0053	0.52%
2026-08-26	019357	大成兴远启航混合A	1.0107	1.0107	1.0114	1.0114	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	019357	大成兴远启航混合A	1.0114	1.0114	1.0032	1.0032	0.0082	0.82%
2026-08-24	019357	大成兴远启航混合A	1.0032	1.0032	1.0102	1.0102	-0.0070	-0.69%
2026-08-21	019357	大成兴远启航混合A	1.0102	1.0102	1.0213	1.0213	-0.0111	-1.09%
2026-08-20	019357	大成兴远启航混合A	1.0213	1.0213	1.0173	1.0173	0.0040	0.39%
2026-08-19	019357	大成兴远启航混合A	1.0173	1.0173	1.0294	1.0294	-0.0121	-1.18%
2026-08-18	019357	大成兴远启航混合A	1.0294	1.0294	1.0254	1.0254	0.0040	0.39%
2026-08-17	019357	大成兴远启航混合A	1.0254	1.0254	1.0264	1.0264	-0.0010	-0.10%
2026-08-14	019357	大成兴远启航混合A	1.0264	1.0264	1.0235	1.0235	0.0029	0.28%
2026-08-13	019357	大成兴远启航混合A	1.0235	1.0235	1.0251	1.0251	-0.0016	-0.16%
2026-08-12	019357	大成兴远启航混合A	1.0251	1.0251	1.0263	1.0263	-0.0012	-0.12%

2026-08-11	019357	大成兴远启航混合A	1.0263	1.0263	1.0295	1.0295	-0.0032	-0.31%
2026-08-10	019357	大成兴远启航混合A	1.0295	1.0295	1.0225	1.0225	0.0070	0.68%
2026-08-07	019357	大成兴远启航混合A	1.0225	1.0225	1.0089	1.0089	0.0136	1.35%
2026-08-06	019357	大成兴远启航混合A	1.0089	1.0089	1.0154	1.0154	-0.0065	-0.64%
2026-08-05	019357	大成兴远启航混合A	1.0154	1.0154	1.0177	1.0177	-0.0023	-0.23%
2026-08-04	019357	大成兴远启航混合A	1.0177	1.0177	1.0156	1.0156	0.0021	0.21%
2026-08-03	019357	大成兴远启航混合A	1.0156	1.0156	1.0120	1.0120	0.0036	0.36%
2026-07-31	019357	大成兴远启航混合A	1.0120	1.0120	1.0143	1.0143	-0.0023	-0.23%
2026-07-30	019357	大成兴远启航混合A	1.0143	1.0143	1.0146	1.0146	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	019357	大成兴远启航混合A	1.0146	1.0146	0.9981	0.9981	0.0165	1.65%
2026-07-28	019357	大成兴远启航混合A	0.9981	0.9981	1.0005	1.0005	-0.0024	-0.24%
2026-07-27	019357	大成兴远启航混合A	1.0005	1.0005	0.9896	0.9896	0.0109	1.10%
2026-07-24	019357	大成兴远启航混合A	0.9896	0.9896	1.0033	1.0033	-0.0137	-1.37%
2026-07-23	019357	大成兴远启航混合A	1.0033	1.0033	1.0004	1.0004	0.0029	0.29%
2026-07-22	019357	大成兴远启航混合A	1.0004	1.0004	0.9962	0.9962	0.0042	0.42%
2026-07-21	019357	大成兴远启航混合A	0.9962	0.9962	0.9953	0.9953	0.0009	0.09%
2026-07-20	019357	大成兴远启航混合A	0.9953	0.9953	0.9828	0.9828	0.0125	1.27%
2026-07-17	019357	大成兴远启航混合A	0.9828	0.9828	0.9981	0.9981	-0.0153	-1.53%
2026-07-16	019357	大成兴远启航混合A	0.9981	0.9981	0.9917	0.9917	0.0064	0.65%
2026-07-15	019357	大成兴远启航混合A	0.9917	0.9917	0.9808	0.9808	0.0109	1.11%
2026-07-14	019357	大成兴远启航混合A	0.9808	0.9808	0.9703	0.9703	0.0105	1.08%
2026-07-13	019357	大成兴远启航混合A	0.9703	0.9703	0.9689	0.9689	0.0014	0.14%
2026-07-10	019357	大成兴远启航混合A	0.9689	0.9689	0.9632	0.9632	0.0057	0.59%
2026-07-09	019357	大成兴远启航混合A	0.9632	0.9632	0.9667	0.9667	-0.0035	-0.36%
2026-07-08	019357	大成兴远启航混合A	0.9667	0.9667	0.9666	0.9666	0.0001	0.01%
2026-07-07	019357	大成兴远启航混合A	0.9666	0.9666	0.9756	0.9756	-0.0090	-0.92%
2026-07-06	019357	大成兴远启航混合A	0.9756	0.9756	0.9719	0.9719	0.0037	0.38%
2026-07-03	019357	大成兴远启航混合A	0.9719	0.9719	0.9633	0.9633	0.0086	0.89%
2026-07-02	019357	大成兴远启航混合A	0.9633	0.9633	0.9572	0.9572	0.0061	0.64%
2026-07-01	019357	大成兴远启航混合A	0.9572	0.9572	0.9451	0.9451	0.0121	1.28%
2026-06-30	019357	大成兴远启航混合A	0.9451	0.9451	0.9517	0.9517	-0.0066	-0.69%
2026-06-29	019357	大成兴远启航混合A	0.9517	0.9517	0.9339	0.9339	0.0178	1.91%
2026-06-26	019357	大成兴远启航混合A	0.9339	0.9339	0.9473	0.9473	-0.0134	-1.41%
2026-06-25	019357	大成兴远启航混合A	0.9473	0.9473	0.9524	0.9524	-0.0051	-0.54%
2026-06-24	019357	大成兴远启航混合A	0.9524	0.9524	0.9609	0.9609	-0.0085	-0.89%
2026-06-23	019357	大成兴远启航混合A	0.9609	0.9609	0.9610	0.9610	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019357	大成兴远启航混合A	0.9610	0.9610	0.9625	0.9625	-0.0015	-0.16%
2026-06-18	019357	大成兴远启航混合A	0.9625	0.9625	0.9675	0.9675	-0.0050	-0.52%
2026-06-17	019357	大成兴远启航混合A	0.9675	0.9675	0.9707	0.9707	-0.0032	-0.33%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%