基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成卓享一年持有混合C - 基金主页(代码:010370)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1071 -0.0013 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1444 -0.0002 -0.0189% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1071
成立日期：2020-11-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.6415亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.28%	-0.32%	-0.91%	-2.51%	-0.56%	22.59%	9.60%	14.93%
同类排名	1108/1272	632/1337	1029/1341	1137/1322	1047/1238	202/1182	737/1136	-

大成卓享一年持有混合C(010370)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1070	-0.01%
2026-09-16	1.1071	-0.12%
2026-09-15	1.1084	-0.01%
2026-09-14	1.1085	0.00%
2026-09-11	1.1085	-0.10%
2026-09-10	1.1096	-0.10%

大成卓享一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300861	美畅股份	0.0000	6.53%	0.50%
603260	合盛硅业	0.0000	5.32%	0.19%
002120	韵达股份	0.0000	3.56%	1.42%
600383	金地集团	0.0000	1.96%	1.82%
300233	金城医药	0.0000	1.54%	0.50%
600588	用友网络	0.0000	1.54%	1.55%
300761	立华股份	0.0000	1.52%	-0.46%
300957	贝泰妮	0.0000	1.50%	1.04%
002468	申通快递	0.0000	1.35%	1.98%
603882	金域医学	0.0000	1.07%	2.80%

大成卓享一年持有混合C(010370)基金档案

基金代码	010370	基金简称	大成卓享一年持有混合C	基金全称
发行日期	2020-11-06~2020-11-11	成立日期	2020-11-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏秉毅	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	3.6415亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%