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大成卓享一年持有混合C基金净值查询(010370)

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今天最新净值 1.1084 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1444 -0.0002 -0.0189% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1084
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6415亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：苏秉毅
近一年大成卓享一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成卓享一年持有混合C(010370)基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-09-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1096 1.1096 -0.0011 -0.10%
2026-09-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1107 1.1107 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1094 1.1094 0.0013 0.12%
2026-09-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1099 1.1099 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1113 1.1113 -0.0014 -0.13%
2026-09-04 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1088 1.1088 0.0025 0.23%
2026-09-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-09-02 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1134 1.1134 -0.0047 -0.42%
2026-09-01 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1110 1.1110 0.0024 0.22%
2026-08-31 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1129 1.1129 -0.0019 -0.17%
2026-08-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-08-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1101 1.1101 0.0027 0.24%
2026-08-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1101 1.1101 1.1085 1.1085 0.0016 0.14%
2026-08-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1058 1.1058 0.0027 0.24%
2026-08-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1128 1.1128 -0.0070 -0.63%
2026-08-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1155 1.1155 -0.0027 -0.24%
2026-08-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1155 1.1155 1.1103 1.1103 0.0052 0.47%
2026-08-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1199 1.1199 -0.0096 -0.86%
2026-08-18 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1207 1.1207 -0.0008 -0.07%
2026-08-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1173 1.1173 0.0034 0.30%
2026-08-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1175 1.1175 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1221 1.1221 -0.0046 -0.41%
2026-08-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1209 1.1209 0.0012 0.11%
2026-08-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1222 1.1222 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1222 1.1222 1.1175 1.1175 0.0047 0.42%
2026-08-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1148 1.1148 0.0027 0.24%
2026-08-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1155 1.1155 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1155 1.1155 1.1131 1.1131 0.0024 0.22%
2026-08-04 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1131 1.1131 1.1135 1.1135 -0.0004 -0.04%
2026-08-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1135 1.1135 1.1084 1.1084 0.0051 0.46%
2026-07-31 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1084 1.1084 1.1036 1.1036 0.0048 0.43%
2026-07-30 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1023 1.1023 0.0013 0.12%
2026-07-29 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.0949 1.0949 0.0074 0.68%
2026-07-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0959 1.0959 -0.0010 -0.09%
2026-07-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0869 1.0869 0.0090 0.83%
2026-07-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0869 1.0869 1.0978 1.0978 -0.0109 -0.99%
2026-07-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0978 1.0978 1.0957 1.0957 0.0021 0.19%
2026-07-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0967 1.0967 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0967 1.0967 1.0929 1.0929 0.0038 0.35%
2026-07-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0929 1.0929 1.0964 1.0964 -0.0035 -0.32%
2026-07-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.1114 1.1114 -0.0150 -1.35%
2026-07-16 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1158 1.1158 -0.0044 -0.39%
2026-07-15 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1149 1.1149 0.0009 0.08%
2026-07-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1149 1.1149 1.1135 1.1135 0.0014 0.13%
2026-07-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1135 1.1135 1.1264 1.1264 -0.0129 -1.15%
2026-07-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1218 1.1218 0.0046 0.41%
2026-07-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1185 1.1185 0.0033 0.30%
2026-07-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1185 1.1185 1.1281 1.1281 -0.0096 -0.85%
2026-07-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1281 1.1281 1.1313 1.1313 -0.0032 -0.28%
2026-07-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1313 1.1313 1.1340 1.1340 -0.0027 -0.24%
2026-07-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1340 1.1340 1.1425 1.1425 -0.0085 -0.74%
2026-07-02 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1425 1.1425 1.1426 1.1426 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1426 1.1426 1.1342 1.1342 0.0084 0.74%
2026-06-30 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1342 1.1342 1.1256 1.1256 0.0086 0.76%
2026-06-29 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1277 1.1277 -0.0021 -0.19%
2026-06-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1367 1.1367 -0.0090 -0.79%
2026-06-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1367 1.1367 1.1373 1.1373 -0.0006 -0.05%
2026-06-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1373 1.1373 1.1379 1.1379 -0.0006 -0.05%
2026-06-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1379 1.1379 1.1464 1.1464 -0.0085 -0.74%
2026-06-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1464 1.1464 1.1401 1.1401 0.0063 0.55%
2026-06-18 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1401 1.1401 1.1335 1.1335 0.0066 0.58%
2026-06-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1335 1.1335 1.1356 1.1356 -0.0021 -0.18%
2026-06-16 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1356 1.1356 1.1320 1.1320 0.0036 0.32%
2026-06-15 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1320 1.1320 1.1234 1.1234 0.0086 0.77%
2026-06-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1234 1.1234 1.1168 1.1168 0.0066 0.59%
2026-06-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2026-06-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2026-06-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1101 1.1101 0.0065 0.59%
2026-06-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1101 1.1101 1.1193 1.1193 -0.0092 -0.82%
2026-06-05 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1209 1.1209 -0.0016 -0.14%
2026-06-04 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1231 1.1231 -0.0022 -0.20%
2026-06-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1231 1.1231 1.1270 1.1270 -0.0039 -0.35%
2026-06-02 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1270 1.1270 1.1345 1.1345 -0.0075 -0.66%
2026-06-01 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1345 1.1345 1.1323 1.1323 0.0022 0.19%
2026-05-29 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1323 1.1323 1.1394 1.1394 -0.0071 -0.62%
2026-05-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1394 1.1394 1.1365 1.1365 0.0029 0.26%
2026-05-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1365 1.1365 1.1407 1.1407 -0.0042 -0.37%
2026-05-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1407 1.1407 1.1426 1.1426 -0.0019 -0.17%
2026-05-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1426 1.1426 1.1445 1.1445 -0.0019 -0.17%
2026-05-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1445 1.1445 1.1404 1.1404 0.0041 0.36%
2026-05-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1404 1.1404 1.1503 1.1503 -0.0099 -0.86%
2026-05-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1503 1.1503 1.1505 1.1505 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1505 1.1505 1.1508 1.1508 -0.0003 -0.03%
2026-05-18 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1508 1.1508 1.1548 1.1548 -0.0040 -0.35%
2026-05-15 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1548 1.1548 1.1609 1.1609 -0.0061 -0.53%
2026-05-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1609 1.1609 1.1587 1.1587 0.0022 0.19%
2026-05-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1587 1.1587 1.1601 1.1601 -0.0014 -0.12%
2026-05-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1601 1.1601 1.1671 1.1671 -0.0070 -0.60%
2026-05-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1671 1.1671 1.1618 1.1618 0.0053 0.46%
2026-05-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1618 1.1618 1.1614 1.1614 0.0004 0.03%
2026-04-30 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1545 1.1545 1.1538 1.1538 0.0007 0.06%
2026-04-29 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1538 1.1538 1.1453 1.1453 0.0085 0.74%
2026-04-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1453 1.1453 1.1493 1.1493 -0.0040 -0.35%
2026-04-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1493 1.1493 1.1424 1.1424 0.0069 0.60%
2026-04-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1424 1.1424 1.1430 1.1430 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1430 1.1430 1.1439 1.1439 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2026-04-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1437 1.1437 1.1449 1.1449 -0.0012 -0.10%
2026-04-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1449 1.1449 1.1393 1.1393 0.0056 0.49%
2026-04-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1393 1.1393 1.1390 1.1390 0.0003 0.03%
2026-04-16 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1390 1.1390 1.1338 1.1338 0.0052 0.46%
2026-04-15 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1338 1.1338 1.1321 1.1321 0.0017 0.15%
2026-04-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1296 1.1296 0.0025 0.22%
2026-04-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1253 1.1253 0.0043 0.38%
2026-04-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1220 1.1220 0.0033 0.29%
2026-04-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1269 1.1269 -0.0049 -0.43%
2026-04-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1269 1.1269 1.1170 1.1170 0.0099 0.89%
2026-04-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1108 1.1108 0.0062 0.56%
2026-04-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1181 1.1181 -0.0073 -0.65%
2026-04-02 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1181 1.1181 1.1217 1.1217 -0.0036 -0.32%
2026-04-01 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1217 1.1217 1.1170 1.1170 0.0047 0.42%
2026-03-31 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1204 1.1204 -0.0034 -0.30%
2026-03-30 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1216 1.1216 -0.0012 -0.11%
2026-03-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1216 1.1216 1.1158 1.1158 0.0058 0.52%
2026-03-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1199 1.1199 -0.0041 -0.37%
2026-03-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1166 1.1166 0.0033 0.30%
2026-03-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1132 1.1132 0.0034 0.31%
2026-03-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1132 1.1132 1.1308 1.1308 -0.0176 -1.56%
2026-03-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1308 1.1308 1.1360 1.1360 -0.0052 -0.46%
2026-03-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1360 1.1360 1.1437 1.1437 -0.0077 -0.67%
2026-03-18 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1437 1.1437 1.1446 1.1446 -0.0009 -0.08%
2026-03-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1446 1.1446 1.1496 1.1496 -0.0050 -0.43%
2026-03-16 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1496 1.1496 1.1493 1.1493 0.0003 0.03%
2026-03-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1493 1.1493 1.1500 1.1500 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1500 1.1500 1.1505 1.1505 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1505 1.1505 1.1499 1.1499 0.0006 0.05%
2026-03-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1499 1.1499 1.1452 1.1452 0.0047 0.41%
2026-03-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1452 1.1452 1.1485 1.1485 -0.0033 -0.29%
2026-03-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1485 1.1485 1.1433 1.1433 0.0052 0.45%
2026-03-05 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1433 1.1433 1.1429 1.1429 0.0004 0.03%
2026-03-04 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1429 1.1429 1.1470 1.1470 -0.0041 -0.36%
2026-03-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1470 1.1470 1.1571 1.1571 -0.0101 -0.87%
2026-03-02 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1571 1.1571 1.1628 1.1628 -0.0057 -0.49%
2026-02-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1628 1.1628 1.1588 1.1588 0.0040 0.35%
2026-02-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1588 1.1588 1.1618 1.1618 -0.0030 -0.26%
2026-02-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1618 1.1618 1.1575 1.1575 0.0043 0.37%
2026-02-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1575 1.1575 1.1544 1.1544 0.0031 0.27%
2026-02-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1544 1.1544 1.1589 1.1589 -0.0045 -0.39%
2026-02-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1589 1.1589 1.1617 1.1617 -0.0028 -0.24%
2026-02-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1617 1.1617 1.1608 1.1608 0.0009 0.08%
2026-02-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1608 1.1608 1.1645 1.1645 -0.0037 -0.32%
2026-02-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1645 1.1645 1.1534 1.1534 0.0111 0.96%
2026-02-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1534 1.1534 1.1543 1.1543 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1543 1.1543 1.1581 1.1581 -0.0038 -0.33%
2026-02-04 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1581 1.1581 1.1501 1.1501 0.0080 0.70%
2026-02-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1501 1.1501 1.1426 1.1426 0.0075 0.66%
2026-02-02 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1426 1.1426 1.1523 1.1523 -0.0097 -0.84%
2026-01-30 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1523 1.1523 1.1592 1.1592 -0.0069 -0.60%
2026-01-29 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1592 1.1592 1.1586 1.1586 0.0006 0.05%
2026-01-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1586 1.1586 1.1592 1.1592 -0.0006 -0.05%
2026-01-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1592 1.1592 1.1617 1.1617 -0.0025 -0.22%
2026-01-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1617 1.1617 1.1675 1.1675 -0.0058 -0.50%
2026-01-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1675 1.1675 1.1529 1.1529 0.0146 1.27%
2026-01-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1529 1.1529 1.1515 1.1515 0.0014 0.12%
2026-01-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1515 1.1515 1.1533 1.1533 -0.0018 -0.16%
2026-01-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1533 1.1533 1.1528 1.1528 0.0005 0.04%
2026-01-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1528 1.1528 1.1525 1.1525 0.0003 0.03%
2026-01-16 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1525 1.1525 1.1533 1.1533 -0.0008 -0.07%
2026-01-15 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1533 1.1533 1.1525 1.1525 0.0008 0.07%
2026-01-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1525 1.1525 1.1497 1.1497 0.0028 0.24%
2026-01-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1497 1.1497 1.1490 1.1490 0.0007 0.06%
2026-01-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1490 1.1490 1.1400 1.1400 0.0090 0.79%
2026-01-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1400 1.1400 1.1359 1.1359 0.0041 0.36%
2026-01-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1322 1.1322 0.0037 0.33%
2026-01-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1322 1.1322 1.1343 1.1343 -0.0021 -0.19%
2026-01-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1343 1.1343 1.1281 1.1281 0.0062 0.55%
2026-01-05 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1281 1.1281 1.1214 1.1214 0.0067 0.60%
2025-12-31 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1214 1.1214 1.1217 1.1217 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1217 1.1217 1.1225 1.1225 -0.0008 -0.07%
2025-12-29 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1225 1.1225 1.1255 1.1255 -0.0030 -0.27%
2025-12-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1239 1.1239 0.0016 0.14%
2025-12-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1239 1.1239 1.1219 1.1219 0.0020 0.18%
2025-12-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.1208 1.1208 0.0011 0.10%
2025-12-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1225 1.1225 -0.0017 -0.15%
2025-12-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1225 1.1225 1.1227 1.1227 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1190 1.1190 0.0037 0.33%
2025-12-18 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2025-12-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1166 1.1166 0.0023 0.21%
2025-12-16 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1202 1.1202 -0.0036 -0.32%
2025-12-15 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1208 1.1208 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1202 1.1202 0.0006 0.05%
2025-12-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1248 1.1248 -0.0046 -0.41%
2025-12-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2025-12-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1256 1.1256 -0.0008 -0.07%
2025-12-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1266 1.1266 -0.0010 -0.09%
2025-12-05 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1266 1.1266 1.1240 1.1240 0.0026 0.23%
2025-12-04 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1240 1.1240 1.1277 1.1277 -0.0037 -0.33%
2025-12-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1300 1.1300 -0.0023 -0.20%
2025-12-02 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1321 1.1321 -0.0021 -0.19%
2025-12-01 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1329 1.1329 -0.0008 -0.07%
2025-11-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1329 1.1329 1.1331 1.1331 -0.0002 -0.02%
2025-11-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1331 1.1331 1.1314 1.1314 0.0017 0.15%
2025-11-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1314 1.1314 1.1351 1.1351 -0.0037 -0.33%
2025-11-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1351 1.1351 1.1315 1.1315 0.0036 0.32%
2025-11-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1315 1.1315 1.1303 1.1303 0.0012 0.11%
2025-11-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1303 1.1303 1.1430 1.1430 -0.0127 -1.11%
2025-11-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1430 1.1430 1.1482 1.1482 -0.0052 -0.45%
2025-11-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1482 1.1482 1.1442 1.1442 0.0040 0.35%
2025-11-18 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1442 1.1442 1.1480 1.1480 -0.0038 -0.33%
2025-11-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1480 1.1480 1.1452 1.1452 0.0028 0.24%
2025-11-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1452 1.1452 1.1480 1.1480 -0.0028 -0.24%
2025-11-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1480 1.1480 1.1405 1.1405 0.0075 0.66%
2025-11-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1405 1.1405 1.1465 1.1465 -0.0060 -0.52%
2025-11-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1465 1.1465 1.1473 1.1473 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1473 1.1473 1.1413 1.1413 0.0060 0.53%
2025-11-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1413 1.1413 1.1249 1.1249 0.0164 1.46%
2025-11-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1249 1.1249 1.1197 1.1197 0.0052 0.46%
2025-11-05 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1139 1.1139 0.0058 0.52%
2025-11-04 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1139 1.1139 1.1211 1.1211 -0.0072 -0.64%
2025-11-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1192 1.1192 0.0019 0.17%
2025-10-31 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1173 1.1173 0.0019 0.17%
2025-10-30 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1170 1.1170 0.0003 0.03%
2025-10-29 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1060 1.1060 0.0110 0.99%
2025-10-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1056 1.1056 0.0004 0.04%
2025-10-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1026 1.1026 0.0030 0.27%
2025-10-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2025-10-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1024 1.1024 1.1021 1.1021 0.0003 0.03%
2025-10-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1049 1.1049 -0.0028 -0.25%
2025-10-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1035 1.1035 0.0014 0.13%
2025-10-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1017 1.1017 0.0018 0.16%
2025-10-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1017 1.1017 1.1114 1.1114 -0.0097 -0.87%
2025-10-16 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1135 1.1135 -0.0021 -0.19%
2025-10-15 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1135 1.1135 1.1099 1.1099 0.0036 0.32%
2025-10-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1139 1.1139 -0.0040 -0.36%
2025-10-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1139 1.1139 1.1164 1.1164 -0.0025 -0.22%
2025-10-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1164 1.1164 1.1230 1.1230 -0.0066 -0.59%
2025-10-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1230 1.1230 1.1183 1.1183 0.0047 0.42%
2025-09-30 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1111 1.1111 0.0072 0.65%
2025-09-29 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1039 1.1039 0.0072 0.65%
2025-09-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1028 1.1028 0.0011 0.10%
2025-09-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1031 1.1031 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.0979 1.0979 0.0052 0.47%
2025-09-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.1029 1.1029 -0.0050 -0.45%
2025-09-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1029 1.1029 1.1086 1.1086 -0.0057 -0.51%
2025-09-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1086 1.1086 1.1069 1.1069 0.0017 0.15%
2025-09-18 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1141 1.1141 -0.0072 -0.65%
2025-09-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1133 1.1133 0.0008 0.07%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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