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大成元合双利债券发起式C - 基金主页(代码:015899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0294 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0189 -0.0001 -0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0294
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2041亿
最近资产：2.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：岳苗成琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	-0.25%	-0.30%	-0.71%	2.33%	8.91%	9.12%	2.10%
同类排名	480/1517	912/1759	801/1765	900/1723	630/1389	715/1149	679/961	-

大成元合双利债券发起式C(015899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0295	0.01%
2026-09-16	1.0294	0.00%
2026-09-15	1.0294	-0.05%
2026-09-14	1.0299	-0.02%
2026-09-11	1.0301	-0.10%
2026-09-10	1.0311	-0.09%

大成元合双利债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.92%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.54%	1.64%
000893	亚钾国际	0.0000	0.52%	1.34%
601939	建设银行	0.0000	0.48%	1.75%
688361	中科飞测	0.0000	0.46%	1.86%
600673	东阳光	0.0000	0.43%	0.17%
688256	寒武纪	0.0000	0.42%	5.89%
603606	东方电缆	0.0000	0.39%	0.02%
605117	德业股份	0.0000	0.38%	-1.39%

大成元合双利债券发起式C(015899)基金档案

基金代码	015899	基金简称	大成元合双利债券发起式C	基金全称
发行日期	2022-09-02~2022-09-06	成立日期	2022-09-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	岳苗成琦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	2.11亿	最近份额	2.2041亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%