大成元合双利债券发起式C基金净值查询(015899)
今天最新净值
1.0299
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0189
-0.0001 -0.0143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0299
- 成立日期：2022-09-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2041亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：岳苗 成琦
近一月,大成元合双利债券发起式C(015899)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0024 |
0.23% |
