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大成元合双利债券发起式C基金盘中实时估值(015899)

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今天最新净值 1.0299 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0299
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2041亿
最近资产：2.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：岳苗成琦

大成元合双利债券发起式C基金015899重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.92%	-1.24%	-0.0114%
300502	新易盛	0.0000	0.54%	1.64%	0.0089%
000893	亚钾国际	0.0000	0.52%	1.34%	0.0070%
601939	建设银行	0.0000	0.48%	1.75%	0.0084%
688361	中科飞测	0.0000	0.46%	1.86%	0.0086%
600673	东阳光	0.0000	0.43%	0.17%	0.0007%
688256	寒武纪	0.0000	0.42%	5.89%	0.0247%
603606	东方电缆	0.0000	0.39%	0.02%	0.0001%
605117	德业股份	0.0000	0.38%	-1.39%	-0.0053%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.54%		0.0417%		9.89%

大成元合双利债券发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	0.10%
2026-09-14	-0.02%	0.10%
2026-09-11	-0.10%	0.10%
2026-09-10	-0.09%	0.10%
2026-09-09	0.01%	0.10%
2026-09-08	-0.04%	0.10%
2026-09-07	0.05%	0.10%
2026-09-04	0.00%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成元合双利债券发起式C基金015899实时估值图

大成元合双利债券发起式C基金015899实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%