大成元合双利债券发起式C基金净值查询(015899)

今天最新净值 1.0299 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0189 -0.0001 -0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0299
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2041亿
最近资产：2.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：岳苗成琦

近一季大成元合双利债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成元合双利债券发起式C(015899)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0294	1.0294	1.0299	1.0299	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0299	1.0299	1.0301	1.0301	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0301	1.0301	1.0311	1.0311	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0311	1.0311	1.0320	1.0320	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2026-09-08	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0319	1.0319	1.0323	1.0323	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0323	1.0323	1.0318	1.0318	0.0005	0.05%
2026-09-04	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2026-09-03	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0318	1.0318	1.0315	1.0315	0.0003	0.03%
2026-09-02	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0315	1.0315	1.0325	1.0325	-0.0010	-0.10%

2026-09-01	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0328	1.0328	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0325	1.0325	0.0003	0.03%
2026-08-28	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0327	1.0327	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0327	1.0327	1.0320	1.0320	0.0007	0.07%
2026-08-26	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2026-08-25	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2026-08-24	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0320	1.0320	1.0325	1.0325	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0320	1.0320	0.0005	0.05%
2026-08-20	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2026-08-19	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0319	1.0319	1.0350	1.0350	-0.0031	-0.30%
2026-08-18	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2026-08-17	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0349	1.0349	1.0325	1.0325	0.0024	0.23%
2026-08-14	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0323	1.0323	0.0002	0.02%
2026-08-13	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0323	1.0323	1.0332	1.0332	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0332	1.0332	1.0320	1.0320	0.0012	0.12%

2026-08-11	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0320	1.0320	1.0342	1.0342	-0.0022	-0.21%
2026-08-10	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0342	1.0342	1.0338	1.0338	0.0004	0.04%
2026-08-07	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0338	1.0338	1.0324	1.0324	0.0014	0.14%
2026-08-06	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0316	1.0316	0.0009	0.09%
2026-08-04	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0316	1.0316	1.0312	1.0312	0.0004	0.04%
2026-08-03	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0315	1.0315	1.0313	1.0313	0.0002	0.02%
2026-07-30	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0313	1.0313	1.0316	1.0316	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0316	1.0316	1.0309	1.0309	0.0007	0.07%
2026-07-28	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0309	1.0309	1.0337	1.0337	-0.0028	-0.27%
2026-07-27	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0337	1.0337	1.0324	1.0324	0.0013	0.13%
2026-07-24	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0324	1.0324	1.0336	1.0336	-0.0012	-0.12%
2026-07-23	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0336	1.0336	1.0338	1.0338	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0338	1.0338	1.0351	1.0351	-0.0013	-0.13%
2026-07-21	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0351	1.0351	1.0316	1.0316	0.0035	0.34%
2026-07-20	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0317	1.0317	1.0345	1.0345	-0.0028	-0.27%
2026-07-16	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0345	1.0345	1.0364	1.0364	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0364	1.0364	1.0380	1.0380	-0.0016	-0.15%
2026-07-14	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0380	1.0380	1.0372	1.0372	0.0008	0.08%
2026-07-13	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0372	1.0372	1.0378	1.0378	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0378	1.0378	1.0403	1.0403	-0.0025	-0.24%
2026-07-09	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0403	1.0403	1.0371	1.0371	0.0032	0.31%
2026-07-08	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0371	1.0371	1.0364	1.0364	0.0007	0.07%
2026-07-07	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0364	1.0364	1.0370	1.0370	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0370	1.0370	1.0373	1.0373	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0373	1.0373	1.0379	1.0379	-0.0006	-0.06%
2026-07-02	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0379	1.0379	1.0421	1.0421	-0.0042	-0.40%
2026-07-01	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0421	1.0421	1.0445	1.0445	-0.0024	-0.23%
2026-06-30	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0445	1.0445	1.0407	1.0407	0.0038	0.37%
2026-06-29	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0407	1.0407	1.0392	1.0392	0.0015	0.14%
2026-06-26	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0392	1.0392	1.0433	1.0433	-0.0041	-0.39%
2026-06-25	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0433	1.0433	1.0412	1.0412	0.0021	0.20%
2026-06-24	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0412	1.0412	1.0386	1.0386	0.0026	0.25%
2026-06-23	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0386	1.0386	1.0411	1.0411	-0.0025	-0.24%
2026-06-22	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0411	1.0411	1.0391	1.0391	0.0020	0.19%
2026-06-18	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0391	1.0391	1.0379	1.0379	0.0012	0.12%
2026-06-17	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0379	1.0379	1.0368	1.0368	0.0011	0.11%
2026-06-16	015899	大成元合双利债券发起式C	1.0368	1.0368	1.0365	1.0365	0.0003	0.03%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%