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大成港股精选混合(QDII)C - 基金主页(代码:011584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9339 -0.0159 -1.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1921 0.0028 0.2388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9339
成立日期：2021-05-06
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.14亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.80%	-5.16%	-2.89%	-7.06%	-26.73%	29.05%	32.79%	20.89%
同类排名	103/108	95/119	21/119	60/117	83/99	74/94	46/74	-

大成港股精选混合(QDII)C(011584)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9403	0.69%
2026-09-15	0.9339	-1.70%
2026-09-14	0.9498	-0.55%
2026-09-11	0.9551	-1.65%
2026-09-10	0.9709	-1.82%
2026-09-09	0.9886	0.40%

大成港股精选混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	7.11%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	7.07%	3.53%
03968	招商银行	0.0000	5.29%	2.37%
02899	紫金矿业	0.0000	4.37%	6.83%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.54%	2.92%
01801	信达生物	0.0000	3.38%	5.10%
01364	古茗	0.0000	3.23%	4.37%
03993	洛阳钼业	0.0000	3.01%	6.46%
02256	和誉-B	0.0000	2.75%	1.10%
02318	中国平安	0.0000	2.60%	3.30%

大成港股精选混合(QDII)C(011584)基金档案

基金代码	011584	基金简称	大成港股精选混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2021-04-15~2021-04-28	成立日期	2021-05-06	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	柏杨	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	8.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%