大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)

今天最新净值 0.9498 -0.0053 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1921 0.0028 0.2388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9498
成立日期：2021-05-06
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.14亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一月大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成港股精选混合(QDII)C(011584)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9339	0.9339	0.9498	0.9498	-0.0159	-1.70%
2026-09-14	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9498	0.9498	0.9551	0.9551	-0.0053	-0.55%
2026-09-11	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9551	0.9551	0.9709	0.9709	-0.0158	-1.65%
2026-09-10	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9709	0.9709	0.9886	0.9886	-0.0177	-1.82%
2026-09-09	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9886	0.9886	0.9847	0.9847	0.0039	0.40%
2026-09-08	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9847	0.9847	0.9800	0.9800	0.0047	0.48%
2026-09-07	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9800	0.9800	0.9899	0.9899	-0.0099	-1.01%
2026-09-04	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9899	0.9899	0.9833	0.9833	0.0066	0.67%
2026-09-03	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9833	0.9833	0.9757	0.9757	0.0076	0.78%
2026-09-02	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9757	0.9757	0.9829	0.9829	-0.0072	-0.73%

2026-09-01	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9829	0.9829	0.9922	0.9922	-0.0093	-0.94%
2026-08-31	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9922	0.9922	1.0083	1.0083	-0.0161	-1.62%
2026-08-28	011584	大成港股精选混合(QDII)C	1.0083	1.0083	0.9999	0.9999	0.0084	0.84%
2026-08-27	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9999	0.9999	1.0024	1.0024	-0.0025	-0.25%
2026-08-26	011584	大成港股精选混合(QDII)C	1.0024	1.0024	0.9905	0.9905	0.0119	1.19%
2026-08-25	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9905	0.9905	0.9948	0.9948	-0.0043	-0.43%
2026-08-24	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9948	0.9948	1.0050	1.0050	-0.0102	-1.03%
2026-08-21	011584	大成港股精选混合(QDII)C	1.0050	1.0050	0.9882	0.9882	0.0168	1.67%
2026-08-20	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9882	0.9882	0.9690	0.9690	0.0192	1.94%
2026-08-19	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9690	0.9690	0.9774	0.9774	-0.0084	-0.86%
2026-08-18	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9774	0.9774	0.9767	0.9767	0.0007	0.07%
2026-08-17	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9767	0.9767	0.9617	0.9617	0.0150	1.54%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%