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大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)

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今天最新净值 0.9498 -0.0053 -0.55% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1921 0.0028 0.2388% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9498
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.14亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：柏杨
近一年大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成港股精选混合(QDII)C(011584)基金累计收益率-25.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9339 0.9339 0.9498 0.9498 -0.0159 -1.70%
2026-09-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9498 0.9498 0.9551 0.9551 -0.0053 -0.55%
2026-09-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9551 0.9551 0.9709 0.9709 -0.0158 -1.65%
2026-09-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9709 0.9709 0.9886 0.9886 -0.0177 -1.82%
2026-09-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9886 0.9886 0.9847 0.9847 0.0039 0.40%
2026-09-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9847 0.9847 0.9800 0.9800 0.0047 0.48%
2026-09-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9800 0.9800 0.9899 0.9899 -0.0099 -1.01%
2026-09-04 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9899 0.9899 0.9833 0.9833 0.0066 0.67%
2026-09-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9833 0.9833 0.9757 0.9757 0.0076 0.78%
2026-09-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9757 0.9757 0.9829 0.9829 -0.0072 -0.73%
2026-09-01 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9829 0.9829 0.9922 0.9922 -0.0093 -0.94%
2026-08-31 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9922 0.9922 1.0083 1.0083 -0.0161 -1.62%
2026-08-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0083 1.0083 0.9999 0.9999 0.0084 0.84%
2026-08-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9999 0.9999 1.0024 1.0024 -0.0025 -0.25%
2026-08-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0024 1.0024 0.9905 0.9905 0.0119 1.19%
2026-08-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9905 0.9905 0.9948 0.9948 -0.0043 -0.43%
2026-08-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9948 0.9948 1.0050 1.0050 -0.0102 -1.03%
2026-08-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0050 1.0050 0.9882 0.9882 0.0168 1.67%
2026-08-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9882 0.9882 0.9690 0.9690 0.0192 1.94%
2026-08-19 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9690 0.9690 0.9774 0.9774 -0.0084 -0.86%
2026-08-18 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9774 0.9774 0.9767 0.9767 0.0007 0.07%
2026-08-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9767 0.9767 0.9617 0.9617 0.0150 1.54%
2026-08-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9617 0.9617 0.9592 0.9592 0.0025 0.26%
2026-08-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9592 0.9592 0.9753 0.9753 -0.0161 -1.68%
2026-08-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9753 0.9753 0.9767 0.9767 -0.0014 -0.14%
2026-08-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9767 0.9767 0.9922 0.9922 -0.0155 -1.59%
2026-08-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9922 0.9922 0.9833 0.9833 0.0089 0.90%
2026-08-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9833 0.9833 0.9712 0.9712 0.0121 1.23%
2026-08-06 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9712 0.9712 0.9745 0.9745 -0.0033 -0.34%
2026-08-05 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9745 0.9745 0.9544 0.9544 0.0201 2.06%
2026-08-04 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9544 0.9544 0.9521 0.9521 0.0023 0.24%
2026-08-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9521 0.9521 0.9500 0.9500 0.0021 0.22%
2026-07-31 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9500 0.9500 0.9410 0.9410 0.0090 0.95%
2026-07-30 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9410 0.9410 0.9462 0.9462 -0.0052 -0.55%
2026-07-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9462 0.9462 0.9385 0.9385 0.0077 0.82%
2026-07-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9385 0.9385 0.9414 0.9414 -0.0029 -0.31%
2026-07-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9414 0.9414 0.9400 0.9400 0.0014 0.15%
2026-07-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9400 0.9400 0.9520 0.9520 -0.0120 -1.28%
2026-07-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9520 0.9520 0.9453 0.9453 0.0067 0.71%
2026-07-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9453 0.9453 0.9445 0.9445 0.0008 0.08%
2026-07-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9445 0.9445 0.9348 0.9348 0.0097 1.03%
2026-07-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9348 0.9348 0.9140 0.9140 0.0208 2.23%
2026-07-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9140 0.9140 0.9430 0.9430 -0.0290 -3.17%
2026-07-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9430 0.9430 0.9399 0.9399 0.0031 0.33%
2026-07-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9399 0.9399 0.9331 0.9331 0.0068 0.73%
2026-07-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9331 0.9331 0.9245 0.9245 0.0086 0.93%
2026-07-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9245 0.9245 0.9276 0.9276 -0.0031 -0.33%
2026-07-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9276 0.9276 0.9291 0.9291 -0.0015 -0.16%
2026-07-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9291 0.9291 0.9337 0.9337 -0.0046 -0.49%
2026-07-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9337 0.9337 0.9221 0.9221 0.0116 1.24%
2026-07-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9221 0.9221 0.9340 0.9340 -0.0119 -1.29%
2026-07-06 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9340 0.9340 0.9283 0.9283 0.0057 0.61%
2026-07-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9283 0.9283 0.9121 0.9121 0.0162 1.75%
2026-07-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9121 0.9121 0.9162 0.9162 -0.0041 -0.45%
2026-07-01 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9162 0.9162 0.9172 0.9172 -0.0010 -0.11%
2026-06-30 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9172 0.9172 0.9120 0.9120 0.0052 0.57%
2026-06-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9120 0.9120 0.8988 0.8988 0.0132 1.45%
2026-06-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8988 0.8988 0.9176 0.9176 -0.0188 -2.09%
2026-06-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9176 0.9176 0.9354 0.9354 -0.0178 -1.94%
2026-06-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9354 0.9354 0.9329 0.9329 0.0025 0.27%
2026-06-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9329 0.9329 0.9594 0.9594 -0.0265 -2.84%
2026-06-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9594 0.9594 0.9631 0.9631 -0.0037 -0.38%
2026-06-18 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9631 0.9631 0.9817 0.9817 -0.0186 -1.93%
2026-06-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9817 0.9817 0.9862 0.9862 -0.0045 -0.46%
2026-06-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9862 0.9862 1.0048 1.0048 -0.0186 -1.89%
2026-06-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0048 1.0048 0.9829 0.9829 0.0219 2.18%
2026-06-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9829 0.9829 0.9590 0.9590 0.0239 2.43%
2026-06-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9590 0.9590 0.9600 0.9600 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9600 0.9600 0.9691 0.9691 -0.0091 -0.94%
2026-06-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9691 0.9691 0.9727 0.9727 -0.0036 -0.37%
2026-06-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9727 0.9727 0.9956 0.9956 -0.0229 -2.35%
2026-06-05 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9956 0.9956 1.0118 1.0118 -0.0162 -1.63%
2026-06-04 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0118 1.0118 1.0293 1.0293 -0.0175 -1.73%
2026-06-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0293 1.0293 1.0449 1.0449 -0.0156 -1.52%
2026-06-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0449 1.0449 1.0249 1.0249 0.0200 1.91%
2026-06-01 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0250 1.0250 1.0219 1.0219 0.0031 0.30%
2026-05-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0219 1.0219 1.0481 1.0481 -0.0262 -2.56%
2026-05-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0481 1.0481 1.0610 1.0610 -0.0129 -1.23%
2026-05-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0610 1.0610 1.0437 1.0437 0.0173 1.63%
2026-05-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0437 1.0437 1.0445 1.0445 -0.0008 -0.08%
2026-05-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0445 1.0445 1.0321 1.0321 0.0124 1.19%
2026-05-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0321 1.0321 1.0427 1.0427 -0.0106 -1.02%
2026-05-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0427 1.0427 1.0445 1.0445 -0.0018 -0.17%
2026-05-19 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0445 1.0445 1.0532 1.0532 -0.0087 -0.83%
2026-05-18 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0532 1.0532 1.0719 1.0719 -0.0187 -1.78%
2026-05-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0719 1.0719 1.0994 1.0994 -0.0275 -2.57%
2026-05-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0994 1.0994 1.1217 1.1217 -0.0223 -2.03%
2026-05-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1217 1.1217 1.1245 1.1245 -0.0028 -0.25%
2026-05-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1245 1.1245 1.1276 1.1276 -0.0031 -0.27%
2026-05-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1276 1.1276 1.1454 1.1454 -0.0178 -1.58%
2026-05-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1454 1.1454 1.1463 1.1463 -0.0009 -0.08%
2026-05-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1463 1.1463 1.1283 1.1283 0.0180 1.57%
2026-04-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1251 1.1251 1.1085 1.1085 0.0166 1.48%
2026-04-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1085 1.1085 1.1244 1.1244 -0.0159 -1.43%
2026-04-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1244 1.1244 1.1355 1.1355 -0.0111 -0.98%
2026-04-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1355 1.1355 1.1301 1.1301 0.0054 0.48%
2026-04-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1301 1.1301 1.1522 1.1522 -0.0221 -1.96%
2026-04-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1522 1.1522 1.1650 1.1650 -0.0128 -1.11%
2026-04-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1650 1.1650 1.1663 1.1663 -0.0013 -0.11%
2026-04-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1663 1.1663 1.1616 1.1616 0.0047 0.40%
2026-04-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1616 1.1616 1.1804 1.1804 -0.0188 -1.62%
2026-04-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1804 1.1804 1.1697 1.1697 0.0107 0.91%
2026-04-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1697 1.1697 1.1594 1.1594 0.0103 0.89%
2026-04-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1594 1.1594 1.1491 1.1491 0.0103 0.89%
2026-04-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1491 1.1491 1.1624 1.1624 -0.0133 -1.16%
2026-04-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1624 1.1624 1.1621 1.1621 0.0003 0.03%
2026-04-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1621 1.1621 1.1734 1.1734 -0.0113 -0.97%
2026-04-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1734 1.1734 1.1352 1.1352 0.0382 3.26%
2026-04-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1352 1.1352 1.1366 1.1366 -0.0014 -0.12%
2026-04-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1366 1.1366 1.1358 1.1358 0.0008 0.07%
2026-04-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1358 1.1358 1.1510 1.1510 -0.0152 -1.34%
2026-04-01 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1510 1.1510 1.1134 1.1134 0.0376 3.27%
2026-03-31 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1134 1.1134 1.1187 1.1187 -0.0053 -0.47%
2026-03-30 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1187 1.1187 1.1120 1.1120 0.0067 0.60%
2026-03-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1120 1.1120 1.0941 1.0941 0.0179 1.61%
2026-03-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0941 1.0941 1.1215 1.1215 -0.0274 -2.50%
2026-03-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1215 1.1215 1.1094 1.1094 0.0121 1.08%
2026-03-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1094 1.1094 1.0680 1.0680 0.0414 3.73%
2026-03-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0680 1.0680 1.1125 1.1125 -0.0445 -4.17%
2026-03-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1125 1.1125 1.1241 1.1241 -0.0116 -1.04%
2026-03-19 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1241 1.1241 1.1854 1.1854 -0.0613 -5.45%
2026-03-18 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1854 1.1854 1.1843 1.1843 0.0011 0.09%
2026-03-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1843 1.1843 1.1893 1.1893 -0.0050 -0.42%
2026-03-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1893 1.1893 1.1860 1.1860 0.0033 0.28%
2026-03-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1860 1.1860 1.2089 1.2089 -0.0229 -1.93%
2026-03-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2089 1.2089 1.2247 1.2247 -0.0158 -1.31%
2026-03-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2247 1.2247 1.2290 1.2290 -0.0043 -0.35%
2026-03-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2290 1.2290 1.2014 1.2014 0.0276 2.25%
2026-03-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2014 1.2014 1.2155 1.2155 -0.0141 -1.17%
2026-03-06 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2155 1.2155 1.2081 1.2081 0.0074 0.61%
2026-03-05 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2081 1.2081 1.2211 1.2211 -0.0130 -1.08%
2026-03-04 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2211 1.2211 1.2363 1.2363 -0.0152 -1.24%
2026-03-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2363 1.2363 1.2845 1.2845 -0.0482 -3.90%
2026-03-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2845 1.2845 1.2865 1.2865 -0.0020 -0.16%
2026-02-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2865 1.2865 1.2775 1.2775 0.0090 0.70%
2026-02-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2775 1.2775 1.3109 1.3109 -0.0334 -2.61%
2026-02-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.3109 1.3109 1.2956 1.2956 0.0153 1.17%
2026-02-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2956 1.2956 1.2663 1.2663 0.0293 2.26%
2026-02-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2663 1.2663 1.3037 1.3037 -0.0374 -2.95%
2026-02-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.3037 1.3037 1.3093 1.3093 -0.0056 -0.43%
2026-02-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.3093 1.3093 1.2974 1.2974 0.0119 0.91%
2026-02-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2974 1.2974 1.2922 1.2922 0.0052 0.40%
2026-02-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2922 1.2922 1.2569 1.2569 0.0353 2.73%
2026-02-06 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2569 1.2569 1.2661 1.2661 -0.0092 -0.73%
2026-02-05 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2661 1.2661 1.2856 1.2856 -0.0195 -1.54%
2026-02-04 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2856 1.2856 1.2782 1.2782 0.0074 0.58%
2026-02-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2782 1.2782 1.2564 1.2564 0.0218 1.71%
2026-02-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2564 1.2564 1.2946 1.2946 -0.0382 -3.04%
2026-01-30 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2946 1.2946 1.3550 1.3550 -0.0604 -4.67%
2026-01-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.3550 1.3550 1.3601 1.3601 -0.0051 -0.37%
2026-01-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.3601 1.3601 1.3277 1.3277 0.0324 2.38%
2026-01-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.3277 1.3277 1.3188 1.3188 0.0089 0.67%
2026-01-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.3188 1.3188 1.3101 1.3101 0.0087 0.66%
2026-01-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.3101 1.3101 1.3005 1.3005 0.0096 0.74%
2026-01-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.3005 1.3005 1.3135 1.3135 -0.0130 -0.99%
2026-01-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.3135 1.3135 1.2937 1.2937 0.0198 1.51%
2026-01-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2937 1.2937 1.2880 1.2880 0.0057 0.44%
2026-01-19 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2880 1.2880 1.2969 1.2969 -0.0089 -0.69%
2026-01-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2969 1.2969 1.3007 1.3007 -0.0038 -0.29%
2026-01-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.3007 1.3007 1.3093 1.3093 -0.0086 -0.66%
2026-01-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.3093 1.3093 1.2979 1.2979 0.0114 0.88%
2026-01-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2979 1.2979 1.2857 1.2857 0.0122 0.94%
2026-01-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2857 1.2857 1.2705 1.2705 0.0152 1.18%
2026-01-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2705 1.2705 1.2503 1.2503 0.0202 1.59%
2026-01-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2503 1.2503 1.2535 1.2535 -0.0032 -0.26%
2026-01-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2535 1.2535 1.2506 1.2506 0.0029 0.23%
2026-01-06 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2506 1.2506 1.2195 1.2195 0.0311 2.49%
2026-01-05 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2195 1.2195 1.1792 1.1792 0.0403 3.30%
2025-12-31 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1792 1.1792 1.1876 1.1876 -0.0084 -0.71%
2025-12-30 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1876 1.1876 1.1804 1.1804 0.0072 0.61%
2025-12-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1804 1.1804 1.2112 1.2112 -0.0308 -2.61%
2025-12-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2112 1.2112 1.2114 1.2114 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2114 1.2114 1.2127 1.2127 -0.0013 -0.11%
2025-12-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2127 1.2127 1.2145 1.2145 -0.0018 -0.15%
2025-12-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2145 1.2145 1.2154 1.2154 -0.0009 -0.07%
2025-12-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2154 1.2154 1.1955 1.1955 0.0199 1.64%
2025-12-19 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1955 1.1955 1.1849 1.1849 0.0106 0.89%
2025-12-18 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1849 1.1849 1.1839 1.1839 0.0010 0.08%
2025-12-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1839 1.1839 1.1743 1.1743 0.0096 0.82%
2025-12-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1743 1.1743 1.1977 1.1977 -0.0234 -1.99%
2025-12-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1977 1.1977 1.2140 1.2140 -0.0163 -1.36%
2025-12-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2140 1.2140 1.1883 1.1883 0.0257 2.12%
2025-12-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1883 1.1883 1.1970 1.1970 -0.0087 -0.73%
2025-12-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1970 1.1970 1.1909 1.1909 0.0061 0.51%
2025-12-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1909 1.1909 1.2206 1.2206 -0.0297 -2.49%
2025-12-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2206 1.2206 1.2361 1.2361 -0.0155 -1.27%
2025-12-05 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2361 1.2361 1.2216 1.2216 0.0145 1.17%
2025-12-04 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2216 1.2216 1.2119 1.2119 0.0097 0.80%
2025-12-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2119 1.2119 1.2195 1.2195 -0.0076 -0.62%
2025-12-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2195 1.2195 1.2197 1.2197 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2197 1.2197 1.2033 1.2033 0.0164 1.34%
2025-11-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2033 1.2033 1.2021 1.2021 0.0012 0.10%
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2025-11-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1946 1.1946 1.1949 1.1949 -0.0003 -0.03%
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2025-11-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1852 1.1852 1.1592 1.1592 0.0260 2.19%
2025-11-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1592 1.1592 1.1979 1.1979 -0.0387 -3.34%
2025-11-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1979 1.1979 1.1985 1.1985 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1985 1.1985 1.1899 1.1899 0.0086 0.72%
2025-11-18 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1899 1.1899 1.2179 1.2179 -0.0280 -2.35%
2025-11-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2179 1.2179 1.2392 1.2392 -0.0213 -1.75%
2025-11-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2392 1.2392 1.2618 1.2618 -0.0226 -1.82%
2025-11-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2618 1.2618 1.2410 1.2410 0.0208 1.65%
2025-11-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2410 1.2410 1.2381 1.2381 0.0029 0.23%
2025-11-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2381 1.2381 1.2415 1.2415 -0.0034 -0.27%
2025-11-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2415 1.2415 1.2233 1.2233 0.0182 1.47%
2025-11-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2233 1.2233 1.2341 1.2341 -0.0108 -0.88%
2025-11-06 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2341 1.2341 1.2049 1.2049 0.0292 2.37%
2025-11-05 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2049 1.2049 1.1972 1.1972 0.0077 0.64%
2025-11-04 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1972 1.1972 1.2273 1.2273 -0.0301 -2.51%
2025-11-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2273 1.2273 1.2255 1.2255 0.0018 0.15%
2025-10-31 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2255 1.2255 1.2347 1.2347 -0.0092 -0.75%
2025-10-30 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2347 1.2347 1.2282 1.2282 0.0065 0.53%
2025-10-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2282 1.2282 1.2284 1.2284 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2284 1.2284 1.2532 1.2532 -0.0248 -2.02%
2025-10-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2532 1.2532 1.2340 1.2340 0.0192 1.53%
2025-10-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2340 1.2340 1.2187 1.2187 0.0153 1.24%
2025-10-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2187 1.2187 1.2214 1.2214 -0.0027 -0.22%
2025-10-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2214 1.2214 1.2357 1.2357 -0.0143 -1.17%
2025-10-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2357 1.2357 1.2319 1.2319 0.0038 0.31%
2025-10-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2319 1.2319 1.2208 1.2208 0.0111 0.91%
2025-10-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2208 1.2208 1.2519 1.2519 -0.0311 -2.55%
2025-10-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2519 1.2519 1.2602 1.2602 -0.0083 -0.66%
2025-10-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2602 1.2602 1.2283 1.2283 0.0319 2.53%
2025-10-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2283 1.2283 1.2749 1.2749 -0.0466 -3.79%
2025-10-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2749 1.2749 1.2795 1.2795 -0.0046 -0.36%
2025-09-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2916 1.2916 1.2625 1.2625 0.0291 2.30%
2025-09-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2625 1.2625 1.2865 1.2865 -0.0240 -1.87%
2025-09-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2865 1.2865 1.2796 1.2796 0.0069 0.54%
2025-09-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2796 1.2796 1.2752 1.2752 0.0044 0.35%
2025-09-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2752 1.2752 1.2766 1.2766 -0.0014 -0.11%
2025-09-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2766 1.2766 1.2700 1.2700 0.0066 0.52%
2025-09-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.2725 1.2725 1.2699 1.2699 0.0026 0.20%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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