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大成盛享一年持有混合A - 基金主页(代码:016547)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2522 -0.0042 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2629 -0.0009 -0.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2522
成立日期：2023-02-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6256亿
最近资产：0.66亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖孙丹张家旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.87%	-1.48%	0.58%	1.33%	6.12%	22.87%	25.61%	27.30%
同类排名	339/1273	1267/1339	44/1340	129/1314	185/1237	190/1183	102/1137	-

大成盛享一年持有混合A(016547)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2464	-0.46%
2026-09-14	1.2522	-0.33%
2026-09-11	1.2564	-0.77%
2026-09-10	1.2661	-0.42%
2026-09-09	1.2714	0.50%
2026-09-08	1.2651	0.36%

大成盛享一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02099	中国黄金国际	0.0000	1.62%	8.33%
02362	金川国际	0.0000	1.27%	0.00%
00148	建滔集团	0.0000	1.20%	0.29%
600111	北方稀土	0.0000	1.07%	0.71%
01888	建滔积层板	0.0000	1.01%	1.64%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.90%	-3.87%
600259	中稀有色	0.0000	0.79%	-2.16%
000831	中国稀土	0.0000	0.74%	1.00%
01787	山东黄金	0.0000	0.64%	3.87%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.51%	-1.69%

大成盛享一年持有混合A(016547)基金档案

基金代码	016547	基金简称	大成盛享一年持有混合A	基金全称
发行日期	2023-02-08~2023-02-21	成立日期	2023-02-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐雄晖孙丹张家旺	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.66亿	最近份额	0.6256亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%