| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.0000 | 1.62% | 8.33% | 0.1349% |
| 02362 | 金川国际 | 0.0000 | 1.27% | 0.00% | 0.0000% |
| 00148 | 建滔集团 | 0.0000 | 1.20% | 0.29% | 0.0035% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 1.07% | 0.71% | 0.0076% |
| 01888 | 建滔积层板 | 0.0000 | 1.01% | 1.64% | 0.0166% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 0.90% | -3.87% | -0.0348% |
| 600259 | 中稀有色 | 0.0000 | 0.79% | -2.16% | -0.0171% |
| 000831 | 中国稀土 | 0.0000 | 0.74% | 1.00% | 0.0074% |
| 01787 | 山东黄金 | 0.0000 | 0.64% | 3.87% | 0.0248% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 0.51% | -1.69% | -0.0086% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 9.75% | 0.1343% | 20.93% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-16 | 0.75% | 0.28% |
| 2026-09-15 | -0.46% | 0.28% |
| 2026-09-14 | -0.33% | 0.28% |
| 2026-09-11 | -0.77% | 0.28% |
| 2026-09-10 | -0.42% | 0.28% |
| 2026-09-09 | 0.50% | 0.28% |
| 2026-09-08 | 0.36% | 0.28% |
| 2026-09-07 | -0.36% | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.2581 | 3.8350% |
| 大成科技创新混合C | 3.1824 | 3.8350% |
| 大成360互联网+大数据100A | 3.6249 | 2.9717% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.2680 | 2.8936% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.2663 | 2.8936% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.7888 | 2.6082% |
| 大成深证成长40ETF | 1.6228 | 2.4840% |
| 大成成长进取混合A | 1.8453 | 2.4597% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9334 | 2.6678% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.9057 | 2.6678% |
| 嘉合磐石A | 0.9361 | 1.8969% |
| 嘉合磐石C | 0.8920 | 1.8969% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.4838 | 1.8969% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.4594 | 1.8969% |
| 华安智联混合(LOF)C | 1.7498 | 1.5088% |
| 华安智联混合(LOF)A | 1.7777 | 1.5088% |
