大成致远优势一年持有期混合A基金净值查询(013463)
今天最新净值
1.4531
0.0037 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4865
-0.0013 -0.0885%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4531
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2834亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成致远优势一年持有期混合A(013463)基金累计收益率-1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4531 |
1.4531 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4614 |
1.4614 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4763 |
1.4763 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4758 |
1.4758 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0076 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4699 |
1.4699 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0117 |
-0.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4775 |
1.4775 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4696 |
1.4696 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4649 |
1.4649 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0081 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4568 |
1.4568 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4555 |
1.4555 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2026-08-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4632 |
1.4632 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0119 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4708 |
1.4708 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0007 |
0.05% |
