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大成有色金属期货ETF联接C - 基金主页(代码:007911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1425 0.0063 0.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1425
成立日期：2019-10-30
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：1.0983亿
最近资产：4.71亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李绍刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.72%	-3.11%	-1.17%	0.14%	19.37%	24.58%	19.65%	12.58%
同类排名	9/62	68/70	16/70	9/62	8/62	53/58	46/53	-

大成有色金属期货ETF联接C(007911)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1558	1.16%
2026-09-17	1.1425	0.55%
2026-09-16	1.1362	0.26%
2026-09-15	1.1332	-0.97%
2026-09-14	1.1443	-0.83%
2026-09-11	1.1539	-2.19%

大成有色金属期货ETF联接C(007911)基金档案

基金代码	007911	基金简称	大成有色金属期货ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-09-16~2019-10-25	成立日期	2019-10-30	基金类型	指数型-其他
基金经理	李绍刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	4.71亿元	最近份额	1.0983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.0295	1.43%
广发上海金ETF联接C	1.9866	1.43%
广发上海金ETF联接F	2.0291	1.43%
富国上海金ETF联接A	2.0319	1.42%
富国上海金ETF联接C	1.9885	1.42%
天弘上海金ETF发起联接A	2.1390	1.42%
天弘上海金ETF发起联接C	2.1053	1.42%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.9454	1.42%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.9297	1.42%
金ETF天弘	9.4102	1.42%