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嘉实上海金ETF发起联接A - 基金主页(代码:016581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9232 0.0153 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9232
成立日期：2023-03-02
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.4749亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.78%	-1.46%	-0.52%	-0.70%	9.27%	52.33%	79.76%	133.01%
同类排名	61/62	32/70	50/70	52/62	60/62	47/58	42/53	-

嘉实上海金ETF发起联接A(016581)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9182	-0.26%
2026-09-16	1.9232	0.80%
2026-09-15	1.9079	-0.56%
2026-09-14	1.9186	-0.70%
2026-09-11	1.9322	-1.41%
2026-09-10	1.9598	0.42%

嘉实上海金ETF发起联接A(016581)基金档案

基金代码	016581	基金简称	嘉实上海金ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2023-02-01~2023-02-28	成立日期	2023-03-02	基金类型	指数型-其他
基金经理	张钟玉	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.63亿元	最近份额	0.4749亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.0295	1.43%
广发上海金ETF联接C	1.9866	1.43%
广发上海金ETF联接F	2.0291	1.43%
富国上海金ETF联接A	2.0319	1.42%
富国上海金ETF联接C	1.9885	1.42%
天弘上海金ETF发起联接A	2.1390	1.42%
天弘上海金ETF发起联接C	2.1053	1.42%
金ETF南方	9.4138	1.42%
金ETF	9.4385	1.42%
博时黄金D	9.1376	1.31%