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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇) - 基金主页(代码:016534)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3151 -0.0019 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3151
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：130.2130亿
最近资产：21.10亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.20%	-1.50%	-3.34%	-2.90%	18.27%	43.66%	75.70%	83.94%
同类排名	34/266	44/272	116/272	117/272	43/261	57/229	21/181	-

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.3151	-0.60%
2026-09-14	0.3170	-0.78%
2026-09-11	0.3195	0.88%
2026-09-10	0.3167	-1.04%
2026-09-09	0.3200	-0.25%
2026-09-08	0.3208	-0.12%

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金档案

基金代码	016534	基金简称	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-13	成立日期	2022-09-15	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张钟玉蒋一茜	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	21.10亿	最近份额	130.2130亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%