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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇)基金净值查询(016534)

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今天最新净值 0.3170 -0.0025 -0.78% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3170
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：130.2130亿
  • 最近资产：21.10亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近一季嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇|嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇基金净值查询
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近一季,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金累计收益率-4.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3151 0.3151 0.3170 0.3170 -0.0019 -0.60%
2026-09-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3170 0.3170 0.3195 0.3195 -0.0025 -0.78%
2026-09-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3195 0.3195 0.3167 0.3167 0.0028 0.88%
2026-09-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3167 0.3167 0.3200 0.3200 -0.0033 -1.04%
2026-09-09 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3200 0.3200 0.3208 0.3208 -0.0008 -0.25%
2026-09-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3208 0.3208 0.3212 0.3212 -0.0004 -0.12%
2026-09-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.3212 0.3212 0.3212 0.0000 0.00%
2026-09-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.3212 0.3205 0.3205 0.0007 0.22%
2026-09-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3205 0.3205 0.3170 0.3170 0.0035 1.10%
2026-09-02 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3170 0.3170 0.3163 0.3163 0.0007 0.22%
2026-09-01 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3163 0.3163 0.3202 0.3202 -0.0039 -1.23%
2026-08-31 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3202 0.3202 0.3200 0.3200 0.0002 0.06%
2026-08-28 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3200 0.3200 0.3221 0.3221 -0.0021 -0.65%
2026-08-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3221 0.3221 0.3178 0.3178 0.0043 1.33%
2026-08-26 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3178 0.3178 0.3176 0.3176 0.0002 0.06%
2026-08-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3176 0.3176 0.3157 0.3157 0.0019 0.60%
2026-08-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3157 0.3157 0.3187 0.3187 -0.0030 -0.95%
2026-08-21 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3187 0.3187 0.3176 0.3176 0.0011 0.35%
2026-08-20 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3176 0.3176 0.3198 0.3198 -0.0022 -0.69%
2026-08-19 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3198 0.3198 0.3204 0.3204 -0.0006 -0.19%
2026-08-18 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3204 0.3204 0.3257 0.3257 -0.0053 -1.65%
2026-08-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3257 0.3257 0.3261 0.3261 -0.0004 -0.12%
2026-08-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3261 0.3261 0.3265 0.3265 -0.0004 -0.12%
2026-08-13 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3265 0.3265 0.3230 0.3230 0.0035 1.08%
2026-08-12 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3230 0.3230 0.3207 0.3207 0.0023 0.72%
2026-08-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3207 0.3207 0.3217 0.3217 -0.0010 -0.31%
2026-08-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3217 0.3217 0.3227 0.3227 -0.0010 -0.31%
2026-08-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3227 0.3227 0.3192 0.3192 0.0035 1.08%
2026-08-06 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3192 0.3192 0.3204 0.3204 -0.0012 -0.37%
2026-08-05 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3204 0.3204 0.3227 0.3227 -0.0023 -0.71%
2026-08-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3227 0.3227 0.3129 0.3129 0.0098 3.04%
2026-08-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3129 0.3129 0.3077 0.3077 0.0052 1.66%
2026-07-31 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3077 0.3077 0.3058 0.3058 0.0019 0.62%
2026-07-30 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3058 0.3058 0.2964 0.2964 0.0094 3.07%
2026-07-29 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2964 0.2964 0.3023 0.3023 -0.0059 -1.99%
2026-07-28 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3023 0.3023 0.3051 0.3051 -0.0028 -0.92%
2026-07-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3051 0.3051 0.3061 0.3061 -0.0010 -0.33%
2026-07-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3061 0.3061 0.3094 0.3094 -0.0033 -1.07%
2026-07-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3094 0.3094 0.3150 0.3150 -0.0056 -1.81%
2026-07-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3150 0.3150 0.3166 0.3166 -0.0016 -0.51%
2026-07-21 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3166 0.3166 0.3109 0.3109 0.0057 1.80%
2026-07-20 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3109 0.3109 0.3108 0.3108 0.0001 0.03%
2026-07-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3108 0.3108 0.3153 0.3153 -0.0045 -1.45%
2026-07-16 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3153 0.3153 0.3201 0.3201 -0.0048 -1.52%
2026-07-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3201 0.3201 0.3210 0.3210 -0.0009 -0.28%
2026-07-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3210 0.3210 0.3177 0.3177 0.0033 1.03%
2026-07-13 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3177 0.3177 0.3234 0.3234 -0.0057 -1.79%
2026-07-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3234 0.3234 0.3224 0.3224 0.0010 0.31%
2026-07-09 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3224 0.3224 0.3174 0.3174 0.0050 1.55%
2026-07-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3174 0.3174 0.3166 0.3166 0.0008 0.25%
2026-07-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3166 0.3166 0.3220 0.3220 -0.0054 -1.71%
2026-07-06 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3220 0.3220 0.3182 0.3182 0.0038 1.19%
2026-07-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3182 0.3182 0.3182 0.3182 0.0000 0.00%
2026-07-02 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3182 0.3182 0.3232 0.3232 -0.0050 -1.57%
2026-07-01 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3232 0.3232 0.3279 0.3279 -0.0047 -1.45%
2026-06-30 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3279 0.3279 0.3227 0.3227 0.0052 1.59%
2026-06-29 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3227 0.3227 0.3158 0.3158 0.0069 2.14%
2026-06-26 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3158 0.3158 0.3192 0.3192 -0.0034 -1.07%
2026-06-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3192 0.3192 0.3169 0.3169 0.0023 0.73%
2026-06-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3169 0.3169 0.3183 0.3183 -0.0014 -0.44%
2026-06-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3183 0.3183 0.3285 0.3285 -0.0102 -3.20%
2026-06-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3285 0.3285 0.3290 0.3290 -0.0005 -0.15%
2026-06-18 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3290 0.3290 0.3215 0.3215 0.0075 2.28%
2026-06-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3215 0.3215 0.3246 0.3246 -0.0031 -0.96%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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