嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇)基金净值查询(016534)

今天最新净值 0.3195 0.0028 0.88% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3195
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：130.2130亿
最近资产：21.10亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

近一月嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇|嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3170	0.3170	0.3195	0.3195	-0.0025	-0.78%
2026-09-11	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3195	0.3195	0.3167	0.3167	0.0028	0.88%
2026-09-10	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3167	0.3167	0.3200	0.3200	-0.0033	-1.04%
2026-09-09	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3200	0.3200	0.3208	0.3208	-0.0008	-0.25%
2026-09-08	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3208	0.3208	0.3212	0.3212	-0.0004	-0.12%
2026-09-07	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3212	0.3212	0.3212	0.3212	0.0000	0.00%
2026-09-04	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3212	0.3212	0.3205	0.3205	0.0007	0.22%
2026-09-03	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3205	0.3205	0.3170	0.3170	0.0035	1.10%
2026-09-02	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3170	0.3170	0.3163	0.3163	0.0007	0.22%
2026-09-01	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3163	0.3163	0.3202	0.3202	-0.0039	-1.23%

2026-08-31	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3202	0.3202	0.3200	0.3200	0.0002	0.06%
2026-08-28	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3200	0.3200	0.3221	0.3221	-0.0021	-0.65%
2026-08-27	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3221	0.3221	0.3178	0.3178	0.0043	1.33%
2026-08-26	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3178	0.3178	0.3176	0.3176	0.0002	0.06%
2026-08-25	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3176	0.3176	0.3157	0.3157	0.0019	0.60%
2026-08-24	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3157	0.3157	0.3187	0.3187	-0.0030	-0.95%
2026-08-21	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3187	0.3187	0.3176	0.3176	0.0011	0.35%
2026-08-20	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3176	0.3176	0.3198	0.3198	-0.0022	-0.69%
2026-08-19	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3198	0.3198	0.3204	0.3204	-0.0006	-0.19%
2026-08-18	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3204	0.3204	0.3257	0.3257	-0.0053	-1.65%
2026-08-17	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3257	0.3257	0.3261	0.3261	-0.0004	-0.12%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%