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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇)基金净值查询(016534)

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今天最新净值 0.3195 0.0028 0.88% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.3195
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：130.2130亿
  • 最近资产：21.10亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近一年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇|嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇基金净值查询
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近一年,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金累计收益率20.79%
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2026-09-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3167 0.3167 0.3200 0.3200 -0.0033 -1.04%
2026-09-09 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3200 0.3200 0.3208 0.3208 -0.0008 -0.25%
2026-09-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3208 0.3208 0.3212 0.3212 -0.0004 -0.12%
2026-09-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.3212 0.3212 0.3212 0.0000 0.00%
2026-09-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.3212 0.3205 0.3205 0.0007 0.22%
2026-09-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3205 0.3205 0.3170 0.3170 0.0035 1.10%
2026-09-02 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3170 0.3170 0.3163 0.3163 0.0007 0.22%
2026-09-01 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3163 0.3163 0.3202 0.3202 -0.0039 -1.23%
2026-08-31 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3202 0.3202 0.3200 0.3200 0.0002 0.06%
2026-08-28 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3200 0.3200 0.3221 0.3221 -0.0021 -0.65%
2026-08-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3221 0.3221 0.3178 0.3178 0.0043 1.33%
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2026-08-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3261 0.3261 0.3265 0.3265 -0.0004 -0.12%
2026-08-13 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3265 0.3265 0.3230 0.3230 0.0035 1.08%
2026-08-12 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3230 0.3230 0.3207 0.3207 0.0023 0.72%
2026-08-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3207 0.3207 0.3217 0.3217 -0.0010 -0.31%
2026-08-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3217 0.3217 0.3227 0.3227 -0.0010 -0.31%
2026-08-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3227 0.3227 0.3192 0.3192 0.0035 1.08%
2026-08-06 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3192 0.3192 0.3204 0.3204 -0.0012 -0.37%
2026-08-05 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3204 0.3204 0.3227 0.3227 -0.0023 -0.71%
2026-08-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3227 0.3227 0.3129 0.3129 0.0098 3.04%
2026-08-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3129 0.3129 0.3077 0.3077 0.0052 1.66%
2026-07-31 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3077 0.3077 0.3058 0.3058 0.0019 0.62%
2026-07-30 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3058 0.3058 0.2964 0.2964 0.0094 3.07%
2026-07-29 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2964 0.2964 0.3023 0.3023 -0.0059 -1.99%
2026-07-28 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3023 0.3023 0.3051 0.3051 -0.0028 -0.92%
2026-07-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3051 0.3051 0.3061 0.3061 -0.0010 -0.33%
2026-07-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3061 0.3061 0.3094 0.3094 -0.0033 -1.07%
2026-07-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3094 0.3094 0.3150 0.3150 -0.0056 -1.81%
2026-07-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3150 0.3150 0.3166 0.3166 -0.0016 -0.51%
2026-07-21 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3166 0.3166 0.3109 0.3109 0.0057 1.80%
2026-07-20 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3109 0.3109 0.3108 0.3108 0.0001 0.03%
2026-07-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3108 0.3108 0.3153 0.3153 -0.0045 -1.45%
2026-07-16 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3153 0.3153 0.3201 0.3201 -0.0048 -1.52%
2026-07-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3201 0.3201 0.3210 0.3210 -0.0009 -0.28%
2026-07-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3210 0.3210 0.3177 0.3177 0.0033 1.03%
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2026-07-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3166 0.3166 0.3220 0.3220 -0.0054 -1.71%
2026-07-06 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3220 0.3220 0.3182 0.3182 0.0038 1.19%
2026-07-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3182 0.3182 0.3182 0.3182 0.0000 0.00%
2026-07-02 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3182 0.3182 0.3232 0.3232 -0.0050 -1.57%
2026-07-01 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3232 0.3232 0.3279 0.3279 -0.0047 -1.45%
2026-06-30 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3279 0.3279 0.3227 0.3227 0.0052 1.59%
2026-06-29 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3227 0.3227 0.3158 0.3158 0.0069 2.14%
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2026-06-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3192 0.3192 0.3169 0.3169 0.0023 0.73%
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2026-06-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3183 0.3183 0.3285 0.3285 -0.0102 -3.20%
2026-06-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3285 0.3285 0.3290 0.3290 -0.0005 -0.15%
2026-06-18 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3290 0.3290 0.3215 0.3215 0.0075 2.28%
2026-06-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3215 0.3215 0.3246 0.3246 -0.0031 -0.96%
2026-06-16 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3246 0.3246 0.3304 0.3304 -0.0058 -1.79%
2026-06-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3304 0.3304 0.3212 0.3212 0.0092 2.78%
2026-06-12 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.3212 0.3191 0.3191 0.0021 0.66%
2026-06-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3191 0.3191 0.3095 0.3095 0.0096 3.01%
2026-06-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3095 0.3095 0.3154 0.3154 -0.0059 -1.91%
2026-06-09 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3154 0.3154 0.3187 0.3187 -0.0033 -1.04%
2026-06-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3187 0.3187 0.3140 0.3140 0.0047 1.47%
2026-06-05 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3140 0.3140 0.3288 0.3288 -0.0148 -4.71%
2026-06-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3288 0.3288 0.3304 0.3304 -0.0016 -0.48%
2026-06-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3304 0.3304 0.3312 0.3312 -0.0008 -0.24%
2026-06-02 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3312 0.3312 0.3297 0.3297 0.0015 0.45%
2026-06-01 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3297 0.3297 0.3278 0.3278 0.0019 0.58%
2026-05-29 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3278 0.3278 0.3266 0.3266 0.0012 0.37%
2026-05-28 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3266 0.3266 0.3240 0.3240 0.0026 0.80%
2026-05-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3240 0.3240 0.3242 0.3242 -0.0002 -0.06%
2026-05-26 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3242 0.3242 0.3188 0.3188 0.0054 1.67%
2026-05-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3188 0.3188 0.3189 0.3189 -0.0001 -0.03%
2026-05-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3189 0.3189 0.3176 0.3176 0.0013 0.41%
2026-05-21 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3176 0.3176 0.3169 0.3169 0.0007 0.22%
2026-05-20 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3169 0.3169 0.3120 0.3120 0.0049 1.55%
2026-05-19 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3120 0.3120 0.3137 0.3137 -0.0017 -0.54%
2026-05-18 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3137 0.3137 0.3151 0.3151 -0.0014 -0.44%
2026-05-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3151 0.3151 0.3197 0.3197 -0.0046 -1.46%
2026-05-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3197 0.3197 0.3175 0.3175 0.0022 0.69%
2026-05-13 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3175 0.3175 0.3143 0.3143 0.0032 1.01%
2026-05-12 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3143 0.3143 0.3169 0.3169 -0.0026 -0.82%
2026-05-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3169 0.3169 0.3159 0.3159 0.0010 0.32%
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2026-04-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2960 0.2960 0.2959 0.2959 0.0001 0.03%
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2026-04-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2710 0.2710 0.2637 0.2637 0.0073 2.69%
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2026-03-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2632 0.2632 0.2615 0.2615 0.0017 0.65%
2026-03-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2615 0.2615 0.2634 0.2634 -0.0019 -0.72%
2026-03-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2634 0.2634 0.2604 0.2604 0.0030 1.14%
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2026-03-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2713 0.2713 0.2712 0.2712 0.0001 0.04%
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2026-03-09 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2712 0.2712 0.2679 0.2679 0.0033 1.22%
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2026-01-20 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2709 0.2709 0.2765 0.2765 -0.0056 -2.07%
2026-01-19 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2765 0.2765 0.2765 0.2765 0.0000 0.00%
2026-01-16 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2765 0.2765 0.2767 0.2767 -0.0002 -0.07%
2026-01-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2767 0.2767 0.2758 0.2758 0.0009 0.33%
2026-01-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2758 0.2758 0.2786 0.2786 -0.0028 -1.01%
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2026-01-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2762 0.2762 0.2778 0.2778 -0.0016 -0.58%
2026-01-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2778 0.2778 0.2776 0.2776 0.0002 0.07%
2026-01-06 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2776 0.2776 0.2752 0.2752 0.0024 0.87%
2026-01-05 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2752 0.2752 0.2736 0.2736 0.0016 0.58%
2025-12-31 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2736 0.2736 0.2758 0.2758 -0.0022 -0.80%
2025-12-30 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2758 0.2758 0.2765 0.2765 -0.0007 -0.25%
2025-12-29 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2765 0.2765 0.2777 0.2777 -0.0012 -0.43%
2025-12-26 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2777 0.2777 0.2779 0.2779 -0.0002 -0.07%
2025-12-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2779 0.2779 0.2779 0.2779 0.0000 0.00%
2025-12-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2779 0.2779 0.2772 0.2772 0.0007 0.25%
2025-12-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2772 0.2772 0.2760 0.2760 0.0012 0.43%
2025-12-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2760 0.2760 0.2748 0.2748 0.0012 0.44%
2025-12-19 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2748 0.2748 0.2715 0.2715 0.0033 1.20%
2025-12-18 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2715 0.2715 0.2677 0.2677 0.0038 1.40%
2025-12-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2677 0.2677 0.2727 0.2727 -0.0050 -1.87%
2025-12-16 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2727 0.2727 0.2721 0.2721 0.0006 0.22%
2025-12-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2721 0.2721 0.2734 0.2734 -0.0013 -0.48%
2025-12-12 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2734 0.2734 0.2784 0.2784 -0.0050 -1.83%
2025-12-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2784 0.2784 0.2793 0.2793 -0.0009 -0.32%
2025-12-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2793 0.2793 0.2782 0.2782 0.0011 0.40%
2025-12-09 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2782 0.2782 0.2779 0.2779 0.0003 0.11%
2025-12-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2779 0.2779 0.2785 0.2785 -0.0006 -0.22%
2025-12-05 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2785 0.2785 0.2774 0.2774 0.0011 0.40%
2025-12-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2774 0.2774 0.2777 0.2777 -0.0003 -0.11%
2025-12-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2777 0.2777 0.2772 0.2772 0.0005 0.18%
2025-12-02 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2772 0.2772 0.2750 0.2750 0.0022 0.80%
2025-12-01 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2750 0.2750 0.2760 0.2760 -0.0010 -0.36%
2025-11-28 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2760 0.2760 0.2740 0.2740 0.0020 0.73%
2025-11-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2740 0.2740 0.2740 0.2740 0.0000 0.00%
2025-11-26 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2740 0.2740 0.2717 0.2717 0.0023 0.84%
2025-11-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2717 0.2717 0.2702 0.2702 0.0015 0.56%
2025-11-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2702 0.2702 0.2637 0.2637 0.0065 2.41%
2025-11-21 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2637 0.2637 0.2618 0.2618 0.0019 0.73%
2025-11-20 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2618 0.2618 0.2678 0.2678 -0.0060 -2.29%
2025-11-19 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2678 0.2678 0.2665 0.2665 0.0013 0.49%
2025-11-18 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2665 0.2665 0.2696 0.2696 -0.0031 -1.16%
2025-11-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2696 0.2696 0.2718 0.2718 -0.0022 -0.81%
2025-11-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2718 0.2718 0.2716 0.2716 0.0002 0.07%
2025-11-13 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2716 0.2716 0.2771 0.2771 -0.0055 -2.03%
2025-11-12 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2771 0.2771 0.2772 0.2772 -0.0001 -0.04%
2025-11-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2772 0.2772 0.2780 0.2780 -0.0008 -0.29%
2025-11-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2780 0.2780 0.2724 0.2724 0.0056 2.01%
2025-11-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2724 0.2724 0.2731 0.2731 -0.0007 -0.26%
2025-11-06 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2731 0.2731 0.2781 0.2781 -0.0050 -1.83%
2025-11-05 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2781 0.2781 0.2762 0.2762 0.0019 0.69%
2025-11-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2762 0.2762 0.2817 0.2817 -0.0055 -1.99%
2025-11-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2817 0.2817 0.2806 0.2806 0.0011 0.39%
2025-10-31 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2806 0.2806 0.2794 0.2794 0.0012 0.43%
2025-10-30 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2794 0.2794 0.2835 0.2835 -0.0041 -1.47%
2025-10-29 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2835 0.2835 0.2827 0.2827 0.0008 0.28%
2025-10-28 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2827 0.2827 0.2810 0.2810 0.0017 0.60%
2025-10-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2810 0.2810 0.2764 0.2764 0.0046 1.64%
2025-10-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2764 0.2764 0.2739 0.2739 0.0025 0.91%
2025-10-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2739 0.2739 0.2718 0.2718 0.0021 0.77%
2025-10-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2718 0.2718 0.2745 0.2745 -0.0027 -0.99%
2025-10-21 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2745 0.2745 0.2747 0.2747 -0.0002 -0.07%
2025-10-20 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2747 0.2747 0.2714 0.2714 0.0033 1.20%
2025-10-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2714 0.2714 0.2698 0.2698 0.0016 0.59%
2025-10-16 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2698 0.2698 0.2708 0.2708 -0.0010 -0.37%
2025-10-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2708 0.2708 0.2692 0.2692 0.0016 0.59%
2025-10-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2692 0.2692 0.2710 0.2710 -0.0018 -0.66%
2025-10-13 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2710 0.2710 0.2657 0.2657 0.0053 1.96%
2025-09-29 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2699 0.2699 0.2688 0.2688 0.0011 0.41%
2025-09-26 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2688 0.2688 0.2678 0.2678 0.0010 0.37%
2025-09-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2678 0.2678 0.2689 0.2689 -0.0011 -0.41%
2025-09-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2689 0.2689 0.2697 0.2697 -0.0008 -0.30%
2025-09-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2697 0.2697 0.2716 0.2716 -0.0019 -0.70%
2025-09-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2716 0.2716 0.2702 0.2702 0.0014 0.52%
2025-09-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2660 0.2660 0.2665 0.2665 -0.0005 -0.19%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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