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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币) - 基金主页(代码:016532)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1641 0.0178 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1641
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.5842亿
最近资产：29.35亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.52%	-0.61%	-0.62%	-0.49%	15.55%	40.49%	64.58%	84.04%
同类排名	75/354	68/362	85/362	176/360	102/349	123/314	68/244	-

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	2.1461	-0.83%
2026-09-11	2.1641	0.83%
2026-09-10	2.1463	-1.03%
2026-09-09	2.1685	-0.31%
2026-09-08	2.1752	-0.11%
2026-09-07	2.1775	0.01%

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532)基金档案

基金代码	016532	基金简称	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-13	成立日期	2022-09-15	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张钟玉蒋一茜	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	29.35亿	最近份额	18.5842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%