嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币)基金净值查询(016532)

今天最新净值 2.1641 0.0178 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1641
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.5842亿
最近资产：29.35亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

近一年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532)基金累计收益率15.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1461	2.1461	2.1641	2.1641	-0.0180	-0.83%
2026-09-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1641	2.1641	2.1463	2.1463	0.0178	0.83%
2026-09-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1463	2.1463	2.1685	2.1685	-0.0222	-1.03%
2026-09-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1685	2.1685	2.1752	2.1752	-0.0067	-0.31%
2026-09-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1752	2.1752	2.1775	2.1775	-0.0023	-0.11%
2026-09-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1775	2.1775	2.1773	2.1773	0.0002	0.01%
2026-09-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1773	2.1773	2.1731	2.1731	0.0042	0.19%
2026-09-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1731	2.1731	2.1499	2.1499	0.0232	1.07%
2026-09-02	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1499	2.1499	2.1448	2.1448	0.0051	0.24%
2026-09-01	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1448	2.1448	2.1719	2.1719	-0.0271	-1.26%

2026-08-31	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1719	2.1719	2.1698	2.1698	0.0021	0.10%
2026-08-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1698	2.1698	2.1850	2.1850	-0.0152	-0.70%
2026-08-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1850	2.1850	2.1556	2.1556	0.0294	1.35%
2026-08-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1556	2.1556	2.1549	2.1549	0.0007	0.03%
2026-08-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1549	2.1549	2.1416	2.1416	0.0133	0.62%
2026-08-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1416	2.1416	2.1610	2.1610	-0.0194	-0.90%
2026-08-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1610	2.1610	2.1539	2.1539	0.0071	0.33%
2026-08-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1539	2.1539	2.1699	2.1699	-0.0160	-0.74%
2026-08-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1699	2.1699	2.1760	2.1760	-0.0061	-0.28%
2026-08-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1760	2.1760	2.2104	2.2104	-0.0344	-1.58%
2026-08-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2104	2.2104	2.2138	2.2138	-0.0034	-0.15%
2026-08-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2138	2.2138	2.2166	2.2166	-0.0028	-0.13%
2026-08-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2166	2.2166	2.1924	2.1924	0.0242	1.10%
2026-08-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1924	2.1924	2.1776	2.1776	0.0148	0.68%
2026-08-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1776	2.1776	2.1840	2.1840	-0.0064	-0.29%

2026-08-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1840	2.1840	2.1916	2.1916	-0.0076	-0.35%
2026-08-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1916	2.1916	2.1670	2.1670	0.0246	1.12%
2026-08-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1670	2.1670	2.1749	2.1749	-0.0079	-0.36%
2026-08-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1749	2.1749	2.1920	2.1920	-0.0171	-0.78%
2026-08-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1920	2.1920	2.1243	2.1243	0.0677	3.09%
2026-08-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1243	2.1243	2.0889	2.0889	0.0354	1.67%
2026-07-31	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0889	2.0889	2.0762	2.0762	0.0127	0.61%
2026-07-30	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0762	2.0762	2.0125	2.0125	0.0637	3.07%
2026-07-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0125	2.0125	2.0533	2.0533	-0.0408	-2.03%
2026-07-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0533	2.0533	2.0722	2.0722	-0.0189	-0.92%
2026-07-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0722	2.0722	2.0793	2.0793	-0.0071	-0.34%
2026-07-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0793	2.0793	2.1012	2.1012	-0.0219	-1.05%
2026-07-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1012	2.1012	2.1401	2.1401	-0.0389	-1.85%
2026-07-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1401	2.1401	2.1502	2.1502	-0.0101	-0.47%
2026-07-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1502	2.1502	2.1122	2.1122	0.0380	1.77%
2026-07-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1122	2.1122	2.1112	2.1112	0.0010	0.05%
2026-07-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1112	2.1112	2.1409	2.1409	-0.0297	-1.41%
2026-07-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1409	2.1409	2.1739	2.1739	-0.0330	-1.54%
2026-07-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1739	2.1739	2.1823	2.1823	-0.0084	-0.38%
2026-07-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1823	2.1823	2.1593	2.1593	0.0230	1.05%
2026-07-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1593	2.1593	2.1989	2.1989	-0.0396	-1.83%
2026-07-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1989	2.1989	2.1932	2.1932	0.0057	0.26%
2026-07-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1932	2.1932	2.1607	2.1607	0.0325	1.48%
2026-07-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1607	2.1607	2.1545	2.1545	0.0062	0.29%
2026-07-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1545	2.1545	2.1919	2.1919	-0.0374	-1.74%
2026-07-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1919	2.1919	2.1654	2.1654	0.0265	1.21%
2026-07-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1654	2.1654	2.1666	2.1666	-0.0012	-0.06%
2026-07-02	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1666	2.1666	2.2000	2.2000	-0.0334	-1.54%
2026-07-01	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2000	2.2000	2.2333	2.2333	-0.0333	-1.51%
2026-06-30	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2333	2.2333	2.2000	2.2000	0.0333	1.49%
2026-06-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2000	2.2000	2.1530	2.1530	0.0470	2.14%
2026-06-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1530	2.1530	2.1769	2.1769	-0.0239	-1.11%
2026-06-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1769	2.1769	2.1611	2.1611	0.0158	0.73%
2026-06-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1611	2.1611	2.1696	2.1696	-0.0085	-0.39%
2026-06-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1696	2.1696	2.2384	2.2384	-0.0688	-3.17%
2026-06-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2384	2.2384	2.2416	2.2416	-0.0032	-0.14%
2026-06-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2416	2.2416	2.1893	2.1893	0.0523	2.33%
2026-06-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1893	2.1893	2.2106	2.2106	-0.0213	-0.97%
2026-06-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2106	2.2106	2.2495	2.2495	-0.0389	-1.76%
2026-06-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2495	2.2495	2.1875	2.1875	0.0620	2.76%
2026-06-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1875	2.1875	2.1748	2.1748	0.0127	0.58%
2026-06-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1748	2.1748	2.1084	2.1084	0.0664	3.05%
2026-06-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1084	2.1084	2.1492	2.1492	-0.0408	-1.94%
2026-06-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1492	2.1492	2.1733	2.1733	-0.0241	-1.12%
2026-06-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1733	2.1733	2.1404	2.1404	0.0329	1.51%
2026-06-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1404	2.1404	2.2423	2.2423	-0.1019	-4.76%
2026-06-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2423	2.2423	2.2527	2.2527	-0.0104	-0.46%
2026-06-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2527	2.2527	2.2584	2.2584	-0.0057	-0.25%
2026-06-02	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2584	2.2584	2.2475	2.2475	0.0109	0.48%
2026-06-01	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2475	2.2475	2.2350	2.2350	0.0125	0.56%
2026-05-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2350	2.2350	2.2284	2.2284	0.0066	0.30%
2026-05-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2284	2.2284	2.2124	2.2124	0.0160	0.72%
2026-05-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2124	2.2124	2.2137	2.2137	-0.0013	-0.06%
2026-05-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2137	2.2137	2.1783	2.1783	0.0354	1.60%
2026-05-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1783	2.1783	2.1801	2.1801	-0.0018	-0.08%
2026-05-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1801	2.1801	2.1706	2.1706	0.0095	0.44%
2026-05-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1706	2.1706	2.1675	2.1675	0.0031	0.14%
2026-05-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1675	2.1675	2.1332	2.1332	0.0343	1.58%
2026-05-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1332	2.1332	2.1471	2.1471	-0.0139	-0.65%
2026-05-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1471	2.1471	2.1558	2.1558	-0.0087	-0.40%
2026-05-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1558	2.1558	2.1867	2.1867	-0.0309	-1.43%
2026-05-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1867	2.1867	2.1725	2.1725	0.0142	0.65%
2026-05-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1725	2.1725	2.1508	2.1508	0.0217	1.00%
2026-05-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1508	2.1508	2.1697	2.1697	-0.0189	-0.87%
2026-05-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1697	2.1697	2.1643	2.1643	0.0054	0.25%
2026-05-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1643	2.1643	2.1167	2.1167	0.0476	2.20%
2026-05-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.1167	2.1167	2.1210	2.1210	-0.0043	-0.20%
2026-04-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0229	2.0229	2.0108	2.0108	0.0121	0.60%
2026-04-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0108	2.0108	2.0298	2.0298	-0.0190	-0.94%
2026-04-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0298	2.0298	2.0322	2.0322	-0.0024	-0.12%
2026-04-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0322	2.0322	1.9946	1.9946	0.0376	1.85%
2026-04-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9946	1.9946	2.0051	2.0051	-0.0105	-0.52%
2026-04-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0051	2.0051	1.9717	1.9717	0.0334	1.67%
2026-04-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9717	1.9717	1.9809	1.9809	-0.0092	-0.46%
2026-04-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9809	1.9809	1.9858	1.9858	-0.0049	-0.25%
2026-04-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9858	1.9858	1.9615	1.9615	0.0243	1.22%
2026-04-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9615	1.9615	1.9514	1.9514	0.0101	0.52%
2026-04-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9514	1.9514	1.9260	1.9260	0.0254	1.30%
2026-04-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9260	1.9260	1.8950	1.8950	0.0310	1.61%
2026-04-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8950	1.8950	1.8761	1.8761	0.0189	1.00%
2026-04-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8761	1.8761	1.8736	1.8736	0.0025	0.13%
2026-04-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8736	1.8736	1.8614	1.8614	0.0122	0.66%
2026-04-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8614	1.8614	1.8160	1.8160	0.0454	2.44%
2026-04-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8160	1.8160	1.8066	1.8066	0.0094	0.52%
2026-04-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8066	1.8066	1.8055	1.8055	0.0011	0.06%
2026-04-02	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8055	1.8055	1.8069	1.8069	-0.0014	-0.08%
2026-04-01	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8069	1.8069	1.7905	1.7905	0.0164	0.91%
2026-03-31	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7905	1.7905	1.7348	1.7348	0.0557	3.11%
2026-03-30	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7348	1.7348	1.7459	1.7459	-0.0111	-0.64%
2026-03-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7459	1.7459	1.7761	1.7761	-0.0302	-1.73%
2026-03-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7761	1.7761	1.8137	1.8137	-0.0376	-2.12%
2026-03-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8137	1.8137	1.8030	1.8030	0.0107	0.59%
2026-03-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8030	1.8030	1.8186	1.8186	-0.0156	-0.86%
2026-03-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8186	1.8186	1.7943	1.7943	0.0243	1.34%
2026-03-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7943	1.7943	1.8285	1.8285	-0.0342	-1.91%
2026-03-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8285	1.8285	1.8319	1.8319	-0.0034	-0.19%
2026-03-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8319	1.8319	1.8583	1.8583	-0.0264	-1.44%
2026-03-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8583	1.8583	1.8517	1.8517	0.0066	0.36%
2026-03-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8517	1.8517	1.8307	1.8307	0.0210	1.13%
2026-03-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8307	1.8307	1.8404	1.8404	-0.0097	-0.53%
2026-03-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8404	1.8404	1.8698	1.8698	-0.0294	-1.60%
2026-03-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8698	1.8698	1.8706	1.8706	-0.0008	-0.04%
2026-03-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8706	1.8706	1.8756	1.8756	-0.0050	-0.27%
2026-03-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8756	1.8756	1.8492	1.8492	0.0264	1.41%
2026-03-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8492	1.8492	1.8753	1.8753	-0.0261	-1.41%
2026-03-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8753	1.8753	1.8834	1.8834	-0.0081	-0.43%
2026-03-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8834	1.8834	1.8559	1.8559	0.0275	1.46%
2026-03-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8559	1.8559	1.8786	1.8786	-0.0227	-1.22%
2026-03-02	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8786	1.8786	1.8761	1.8761	0.0025	0.13%
2026-02-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8761	1.8761	1.8813	1.8813	-0.0052	-0.28%
2026-02-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8813	1.8813	1.9043	1.9043	-0.0230	-1.22%
2026-02-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9043	1.9043	1.8813	1.8813	0.0230	1.21%
2026-02-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8813	1.8813	1.8636	1.8636	0.0177	0.95%
2026-02-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8636	1.8636	1.8617	1.8617	0.0019	0.10%
2026-02-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8617	1.8617	1.8979	1.8979	-0.0362	-1.94%
2026-02-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8979	1.8979	1.8931	1.8931	0.0048	0.25%
2026-02-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8931	1.8931	1.9046	1.9046	-0.0115	-0.60%
2026-02-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9046	1.9046	1.8923	1.8923	0.0123	0.65%
2026-02-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8923	1.8923	1.8542	1.8542	0.0381	2.01%
2026-02-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8542	1.8542	1.8775	1.8775	-0.0233	-1.26%
2026-02-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8775	1.8775	1.9113	1.9113	-0.0338	-1.80%
2026-02-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9113	1.9113	1.9421	1.9421	-0.0308	-1.61%
2026-02-02	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9421	1.9421	1.9287	1.9287	0.0134	0.69%
2026-01-30	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9287	1.9287	1.9546	1.9546	-0.0259	-1.34%
2026-01-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9546	1.9546	1.9641	1.9641	-0.0095	-0.48%
2026-01-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9641	1.9641	1.9608	1.9608	0.0033	0.17%
2026-01-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9608	1.9608	1.9443	1.9443	0.0165	0.85%
2026-01-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9443	1.9443	1.9389	1.9389	0.0054	0.28%
2026-01-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9389	1.9389	1.9349	1.9349	0.0040	0.21%
2026-01-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9349	1.9349	1.9211	1.9211	0.0138	0.72%
2026-01-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9211	1.9211	1.8966	1.8966	0.0245	1.28%
2026-01-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8966	1.8966	1.9367	1.9367	-0.0401	-2.11%
2026-01-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9367	1.9367	1.9375	1.9375	-0.0008	-0.04%
2026-01-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9375	1.9375	1.9384	1.9384	-0.0009	-0.05%
2026-01-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9384	1.9384	1.9342	1.9342	0.0042	0.22%
2026-01-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9342	1.9342	1.9534	1.9534	-0.0192	-0.99%
2026-01-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9534	1.9534	1.9566	1.9566	-0.0032	-0.16%
2026-01-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9566	1.9566	1.9557	1.9557	0.0009	0.05%
2026-01-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9557	1.9557	1.9391	1.9391	0.0166	0.85%
2026-01-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9391	1.9391	1.9495	1.9495	-0.0104	-0.53%
2026-01-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9495	1.9495	1.9483	1.9483	0.0012	0.06%
2026-01-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9483	1.9483	1.9325	1.9325	0.0158	0.82%
2026-01-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9325	1.9325	1.9233	1.9233	0.0092	0.48%
2025-12-31	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9233	1.9233	1.9404	1.9404	-0.0171	-0.88%
2025-12-30	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9404	1.9404	1.9447	1.9447	-0.0043	-0.22%
2025-12-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9447	1.9447	1.9541	1.9541	-0.0094	-0.48%
2025-12-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9541	1.9541	1.9562	1.9562	-0.0021	-0.11%
2025-12-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9562	1.9562	1.9582	1.9582	-0.0020	-0.10%
2025-12-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9582	1.9582	1.9550	1.9550	0.0032	0.16%
2025-12-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9550	1.9550	1.9475	1.9475	0.0075	0.39%
2025-12-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9475	1.9475	1.9390	1.9390	0.0085	0.44%
2025-12-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9390	1.9390	1.9164	1.9164	0.0226	1.17%
2025-12-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9164	1.9164	1.8894	1.8894	0.0270	1.41%
2025-12-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8894	1.8894	1.9255	1.9255	-0.0361	-1.91%
2025-12-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9255	1.9255	1.9225	1.9225	0.0030	0.16%
2025-12-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9225	1.9225	1.9314	1.9314	-0.0089	-0.46%
2025-12-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9314	1.9314	1.9682	1.9682	-0.0368	-1.91%
2025-12-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9682	1.9682	1.9764	1.9764	-0.0082	-0.41%
2025-12-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9764	1.9764	1.9692	1.9692	0.0072	0.37%
2025-12-09	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9692	1.9692	1.9662	1.9662	0.0030	0.15%
2025-12-08	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9662	1.9662	1.9707	1.9707	-0.0045	-0.23%
2025-12-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9707	1.9707	1.9624	1.9624	0.0083	0.42%
2025-12-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9624	1.9624	1.9648	1.9648	-0.0024	-0.12%
2025-12-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9648	1.9648	1.9623	1.9623	0.0025	0.13%
2025-12-02	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9623	1.9623	1.9460	1.9460	0.0163	0.84%
2025-12-01	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9460	1.9460	1.9535	1.9535	-0.0075	-0.38%
2025-11-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9535	1.9535	1.9390	1.9390	0.0145	0.75%
2025-11-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9390	1.9390	1.9395	1.9395	-0.0005	-0.03%
2025-11-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9395	1.9395	1.9242	1.9242	0.0153	0.79%
2025-11-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9242	1.9242	1.9143	1.9143	0.0099	0.52%
2025-11-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9143	1.9143	1.8690	1.8690	0.0453	2.37%
2025-11-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8690	1.8690	1.8566	1.8566	0.0124	0.67%
2025-11-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8566	1.8566	1.8981	1.8981	-0.0415	-2.24%
2025-11-19	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8981	1.8981	1.8881	1.8881	0.0100	0.53%
2025-11-18	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8881	1.8881	1.9089	1.9089	-0.0208	-1.10%
2025-11-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9089	1.9089	1.9247	1.9247	-0.0158	-0.82%
2025-11-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9247	1.9247	1.9249	1.9249	-0.0002	-0.01%
2025-11-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9249	1.9249	1.9625	1.9625	-0.0376	-1.95%
2025-11-12	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9625	1.9625	1.9646	1.9646	-0.0021	-0.11%
2025-11-11	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9646	1.9646	1.9699	1.9699	-0.0053	-0.27%
2025-11-10	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9699	1.9699	1.9293	1.9293	0.0406	2.06%
2025-11-07	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9293	1.9293	1.9352	1.9352	-0.0059	-0.30%
2025-11-06	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9352	1.9352	1.9719	1.9719	-0.0367	-1.90%
2025-11-05	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9719	1.9719	1.9581	1.9581	0.0138	0.70%
2025-11-04	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9581	1.9581	1.9966	1.9966	-0.0385	-1.97%
2025-11-03	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9966	1.9966	1.9888	1.9888	0.0078	0.39%
2025-10-31	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9888	1.9888	1.9796	1.9796	0.0092	0.46%
2025-10-30	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9796	1.9796	2.0083	2.0083	-0.0287	-1.45%
2025-10-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0083	2.0083	2.0030	2.0030	0.0053	0.26%
2025-10-28	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.0030	2.0030	1.9916	1.9916	0.0114	0.57%
2025-10-27	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9916	1.9916	1.9603	1.9603	0.0313	1.57%
2025-10-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9603	1.9603	1.9424	1.9424	0.0179	0.92%
2025-10-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9424	1.9424	1.9285	1.9285	0.0139	0.72%
2025-10-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9285	1.9285	1.9471	1.9471	-0.0186	-0.96%
2025-10-21	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9471	1.9471	1.9497	1.9497	-0.0026	-0.13%
2025-10-20	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9497	1.9497	1.9259	1.9259	0.0238	1.22%
2025-10-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9259	1.9259	1.9150	1.9150	0.0109	0.57%
2025-10-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9150	1.9150	1.9226	1.9226	-0.0076	-0.40%
2025-10-15	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9226	1.9226	1.9117	1.9117	0.0109	0.57%
2025-10-14	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9117	1.9117	1.9246	1.9246	-0.0129	-0.67%
2025-10-13	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9246	1.9246	1.8876	1.8876	0.0370	1.92%
2025-09-29	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9187	1.9187	1.9126	1.9126	0.0061	0.32%
2025-09-26	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9126	1.9126	1.9043	1.9043	0.0083	0.44%
2025-09-25	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9043	1.9043	1.9112	1.9112	-0.0069	-0.36%
2025-09-24	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9112	1.9112	1.9165	1.9165	-0.0053	-0.28%
2025-09-23	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9165	1.9165	1.9311	1.9311	-0.0146	-0.76%
2025-09-22	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.9311	1.9311	1.9217	1.9217	0.0094	0.49%
2025-09-17	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8890	1.8890	1.8932	1.8932	-0.0042	-0.22%
2025-09-16	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	1.8932	1.8932	1.8954	1.8954	-0.0022	-0.12%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%