嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币)基金净值查询(016532)
今天最新净值
2.1641
0.0178 0.83%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1641
- 成立日期：2022-09-15
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.5842亿
- 最近资产：29.35亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近一月嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币基金净值查询
近一月,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1461 |
2.1461 |
2.1641 |
2.1641 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1641 |
2.1641 |
2.1463 |
2.1463 |
0.0178 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1463 |
2.1463 |
2.1685 |
2.1685 |
-0.0222 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1685 |
2.1685 |
2.1752 |
2.1752 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1752 |
2.1752 |
2.1775 |
2.1775 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1775 |
2.1775 |
2.1773 |
2.1773 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1773 |
2.1773 |
2.1731 |
2.1731 |
0.0042 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1731 |
2.1731 |
2.1499 |
2.1499 |
0.0232 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1499 |
2.1499 |
2.1448 |
2.1448 |
0.0051 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1448 |
2.1448 |
2.1719 |
2.1719 |
-0.0271 |
-1.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1719 |
2.1719 |
2.1698 |
2.1698 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1698 |
2.1698 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0152 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1556 |
2.1556 |
0.0294 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1556 |
2.1556 |
2.1549 |
2.1549 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1549 |
2.1549 |
2.1416 |
2.1416 |
0.0133 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1416 |
2.1416 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0194 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1610 |
2.1610 |
2.1539 |
2.1539 |
0.0071 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1539 |
2.1539 |
2.1699 |
2.1699 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1699 |
2.1699 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0061 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1760 |
2.1760 |
2.2104 |
2.2104 |
-0.0344 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2104 |
2.2104 |
2.2138 |
2.2138 |
-0.0034 |
-0.15% |
