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天弘黄金ETF联接A - 基金主页(代码:014661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0975 -0.0116 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0975
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：1.5038亿
最近资产：3.04亿元
基金公司：
基金经理：沙川陈瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.95%	-1.45%	-0.46%	-0.55%	11.38%	57.17%	90.12%	156.00%
同类排名	2/8	3/10	3/10	2/8	2/8	4/7	5/7	-

天弘黄金ETF联接A(014661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.1145	0.81%
2026-09-15	2.0975	-0.55%
2026-09-14	2.1091	-0.72%
2026-09-11	2.1243	-1.41%
2026-09-10	2.1546	0.42%
2026-09-09	2.1456	-0.17%

天弘黄金ETF联接A(014661)基金档案

基金代码	014661	基金简称	天弘上海金ETF发起联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-其他
基金经理	沙川陈瑶	基金托管人		基金公司
最近资产	3.04亿元	最近份额	1.5038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0917	1.27%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0501	1.27%
有色ETF大成	2.1389	0.59%
大成有色金属期货ETF联接A	1.1746	0.55%
大成有色金属期货ETF联接C	1.1425	0.55%
华安黄金ETF联接A	3.2322	-0.20%
华安黄金ETF联接C	3.1418	-0.20%
博时黄金ETF联接A	3.0402	-0.20%
博时黄金ETF联接C	2.9295	-0.20%
工银黄金ETF联接A	2.1376	-0.20%