天弘黄金ETF联接A基金净值查询(014661)
今天最新净值
2.0975
-0.0116 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0975
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：1.5038亿
- 最近资产：3.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沙川 陈瑶
近一月,天弘黄金ETF联接A(014661)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1145 |
2.1145 |
2.0975 |
2.0975 |
0.0170 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.0975 |
2.0975 |
2.1091 |
2.1091 |
-0.0116 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1091 |
2.1091 |
2.1243 |
2.1243 |
-0.0152 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1243 |
2.1243 |
2.1546 |
2.1546 |
-0.0303 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1546 |
2.1546 |
2.1456 |
2.1456 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1456 |
2.1456 |
2.1493 |
2.1493 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1493 |
2.1493 |
2.1443 |
2.1443 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1443 |
2.1443 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0327 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1770 |
2.1770 |
2.1607 |
2.1607 |
0.0163 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1607 |
2.1607 |
2.1135 |
2.1135 |
0.0472 |
2.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1135 |
2.1135 |
2.1657 |
2.1657 |
-0.0522 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1657 |
2.1657 |
2.1701 |
2.1701 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1701 |
2.1701 |
2.2482 |
2.2482 |
-0.0781 |
-3.60% |
| 2026-08-28 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.2482 |
2.2482 |
2.2449 |
2.2449 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.2449 |
2.2449 |
2.2599 |
2.2599 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2026-08-26 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.2599 |
2.2599 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.2650 |
2.2650 |
2.2688 |
2.2688 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.2688 |
2.2688 |
2.2244 |
2.2244 |
0.0444 |
2.00% |
| 2026-08-21 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.2244 |
2.2244 |
2.1912 |
2.1912 |
0.0332 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1912 |
2.1912 |
2.1317 |
2.1317 |
0.0595 |
2.79% |
| 2026-08-19 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1317 |
2.1317 |
2.1556 |
2.1556 |
-0.0239 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1556 |
2.1556 |
2.1534 |
2.1534 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
014661 |
天弘黄金ETF联接A |
2.1534 |
2.1534 |
2.1243 |
2.1243 |
0.0291 |
1.37% |
