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华安成长创新混合C - 基金主页(代码:016099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3611 0.0555 2.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6664 0.0166 0.6277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3611
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4116亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：
基金经理：胡宜斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.78%	0.36%	-4.90%	-14.50%	-14.50%	54.27%	19.60%	21.41%
同类排名	4243/4982	1253/5419	3820/5423	3965/5376	3940/4741	2146/4208	2281/3661	-

华安成长创新混合C(016099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.4316	2.99%
2026-09-16	2.3611	2.41%
2026-09-15	2.3056	-0.58%
2026-09-14	2.3190	2.48%
2026-09-11	2.2629	-1.94%
2026-09-10	2.3068	-1.99%

华安成长创新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	5.60%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	4.64%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	4.62%	0.99%
002290	禾盛新材	0.0000	4.24%	5.05%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.94%	2.92%
688235	百济神州	0.0000	3.65%	2.60%
688183	生益电子	0.0000	3.54%	7.40%
300502	新易盛	0.0000	3.48%	1.64%
301611	珂玛科技	0.0000	2.95%	2.80%
603061	金海通	0.0000	2.92%	4.63%

华安成长创新混合C(016099)基金档案

基金代码	016099	基金简称	华安成长创新混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡宜斌	基金托管人		基金公司
最近资产	1.95亿元	最近份额	5.4116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%