华安成长创新混合C基金净值查询(016099)
今天最新净值
2.3190
0.0561 2.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6664
0.0166 0.6277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3190
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4116亿
- 最近资产：1.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
近一月,华安成长创新混合C(016099)基金累计收益率-6.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.3056 |
2.3056 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0134 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.3190 |
2.3190 |
2.2629 |
2.2629 |
0.0561 |
2.48% |
| 2026-09-11 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.2629 |
2.2629 |
2.3068 |
2.3068 |
-0.0439 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.3068 |
2.3068 |
2.3527 |
2.3527 |
-0.0459 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.3527 |
2.3527 |
2.3757 |
2.3757 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.3757 |
2.3757 |
2.3253 |
2.3253 |
0.0504 |
2.17% |
| 2026-09-07 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.3253 |
2.3253 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0133 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.3120 |
2.3120 |
2.3758 |
2.3758 |
-0.0638 |
-2.76% |
| 2026-09-03 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.3758 |
2.3758 |
2.3685 |
2.3685 |
0.0073 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.3685 |
2.3685 |
2.3831 |
2.3831 |
-0.0146 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.3831 |
2.3831 |
2.4041 |
2.4041 |
-0.0210 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.4041 |
2.4041 |
2.4207 |
2.4207 |
-0.0166 |
-0.69% |
| 2026-08-28 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.4207 |
2.4207 |
2.4691 |
2.4691 |
-0.0484 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.4691 |
2.4691 |
2.4364 |
2.4364 |
0.0327 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.4364 |
2.4364 |
2.4344 |
2.4344 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.4344 |
2.4344 |
2.4085 |
2.4085 |
0.0259 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.4085 |
2.4085 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0725 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.5150 |
2.5150 |
-0.0340 |
-1.37% |
| 2026-08-20 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.5150 |
2.5150 |
2.4493 |
2.4493 |
0.0657 |
2.68% |
| 2026-08-19 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.4493 |
2.4493 |
2.5514 |
2.5514 |
-0.1021 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.5514 |
2.5514 |
2.5386 |
2.5386 |
0.0128 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
016099 |
华安成长创新混合C |
2.5386 |
2.5386 |
2.4828 |
2.4828 |
0.0558 |
2.25% |
