嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询(016581)
今天最新净值
1.9186
-0.0136 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9186
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.4749亿
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一月,嘉实上海金ETF发起联接A(016581)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9079 |
1.9079 |
1.9186 |
1.9186 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9186 |
1.9186 |
1.9322 |
1.9322 |
-0.0136 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9322 |
1.9322 |
1.9598 |
1.9598 |
-0.0276 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9598 |
1.9598 |
1.9516 |
1.9516 |
0.0082 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9516 |
1.9516 |
1.9551 |
1.9551 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9551 |
1.9551 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0045 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9506 |
1.9506 |
1.9804 |
1.9804 |
-0.0298 |
-1.53% |
| 2026-09-04 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9804 |
1.9804 |
1.9653 |
1.9653 |
0.0151 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9653 |
1.9653 |
1.9226 |
1.9226 |
0.0427 |
2.22% |
| 2026-09-02 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9226 |
1.9226 |
1.9702 |
1.9702 |
-0.0476 |
-2.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9702 |
1.9702 |
1.9744 |
1.9744 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9744 |
1.9744 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0706 |
-3.58% |
| 2026-08-28 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0450 |
2.0450 |
2.0421 |
2.0421 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0421 |
2.0421 |
2.0557 |
2.0557 |
-0.0136 |
-0.66% |
| 2026-08-26 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0557 |
2.0557 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0603 |
2.0603 |
2.0639 |
2.0639 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0639 |
2.0639 |
2.0238 |
2.0238 |
0.0401 |
1.98% |
| 2026-08-21 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0238 |
2.0238 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0298 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9940 |
1.9940 |
1.9401 |
1.9401 |
0.0539 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9401 |
1.9401 |
1.9617 |
1.9617 |
-0.0216 |
-1.10% |
| 2026-08-18 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9617 |
1.9617 |
1.9597 |
1.9597 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9597 |
1.9597 |
1.9333 |
1.9333 |
0.0264 |
1.37% |
