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嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询(016581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9186 -0.0136 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9186
成立日期：2023-03-02
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.4749亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一月嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实上海金ETF发起联接A(016581)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9079	1.9079	1.9186	1.9186	-0.0107	-0.56%
2026-09-14	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9186	1.9186	1.9322	1.9322	-0.0136	-0.70%
2026-09-11	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9322	1.9322	1.9598	1.9598	-0.0276	-1.41%
2026-09-10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9598	1.9598	1.9516	1.9516	0.0082	0.42%
2026-09-09	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9516	1.9516	1.9551	1.9551	-0.0035	-0.18%
2026-09-08	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9551	1.9551	1.9506	1.9506	0.0045	0.23%
2026-09-07	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9506	1.9506	1.9804	1.9804	-0.0298	-1.53%
2026-09-04	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9804	1.9804	1.9653	1.9653	0.0151	0.77%
2026-09-03	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9653	1.9653	1.9226	1.9226	0.0427	2.22%
2026-09-02	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9226	1.9226	1.9702	1.9702	-0.0476	-2.48%

2026-09-01	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9702	1.9702	1.9744	1.9744	-0.0042	-0.21%
2026-08-31	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9744	1.9744	2.0450	2.0450	-0.0706	-3.58%
2026-08-28	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0450	2.0450	2.0421	2.0421	0.0029	0.14%
2026-08-27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0421	2.0421	2.0557	2.0557	-0.0136	-0.66%
2026-08-26	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0557	2.0557	2.0603	2.0603	-0.0046	-0.22%
2026-08-25	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0603	2.0603	2.0639	2.0639	-0.0036	-0.17%
2026-08-24	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0639	2.0639	2.0238	2.0238	0.0401	1.98%
2026-08-21	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0238	2.0238	1.9940	1.9940	0.0298	1.49%
2026-08-20	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9940	1.9940	1.9401	1.9401	0.0539	2.78%
2026-08-19	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9401	1.9401	1.9617	1.9617	-0.0216	-1.10%
2026-08-18	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9617	1.9617	1.9597	1.9597	0.0020	0.10%
2026-08-17	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9597	1.9597	1.9333	1.9333	0.0264	1.37%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF华夏	2.2594	1.75%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0654	1.69%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0243	1.69%
能源化工ETF建信	1.8016	1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7297	0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7473	0.96%
博时黄金D	9.0382	0.92%
博时黄金I	8.8733	0.92%
黄金ETF前海开源	8.8749	0.92%
黄金ETF易方达	9.3084	0.92%