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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇) - 基金主页(代码:016535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3134 -0.0024 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3134
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：131.0268亿
最近资产：19.83亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.94%	-1.77%	-3.41%	-4.68%	17.81%	42.89%	74.31%	82.08%
同类排名	52/350	75/358	154/358	171/358	65/345	81/310	39/242	-

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.3115	-0.61%
2026-09-14	0.3134	-0.76%
2026-09-11	0.3158	0.86%
2026-09-10	0.3131	-1.02%
2026-09-09	0.3163	-0.25%
2026-09-08	0.3171	-0.13%

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)基金档案

基金代码	016535	基金简称	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-13	成立日期	2022-09-15	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张钟玉蒋一茜	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	19.83亿	最近份额	131.0268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%
嘉实制造升级股票发起式A	1.4807	1.19%
嘉实制造升级股票发起式C	1.4628	1.18%
嘉实农业产业股票A	1.1737	0.67%
嘉实内需精选混合A	0.5890	0.56%
嘉实内需精选混合C	0.5729	0.56%
嘉实消费精选股票A	1.2073	0.54%
嘉实消费精选股票C	1.1616	0.54%
嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9169	0.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%