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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇)基金盘中实时估值(016535)

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今天最新净值 0.3158 0.0027 0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3158
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：131.0268亿
最近资产：19.83亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.76%	0.00%
2026-09-11	0.86%	0.00%
2026-09-10	-1.02%	0.00%
2026-09-09	-0.25%	0.00%
2026-09-08	-0.13%	0.00%
2026-09-07	0.00%	0.00%
2026-09-04	0.22%	0.00%
2026-09-03	1.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇基金016535实时估值图

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇基金016535实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%