基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇)(016535)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3134 -0.0024 -0.76%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3134
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：131.0268亿
最近资产：19.83亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)暂未进行分红送配

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%