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嘉实制造升级股票发起式C - 基金主页(代码:018241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4457 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5536 0.0156 1.0117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4457
成立日期：2023-07-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5272亿
最近资产：0.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：孟夏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.21%	-3.82%	-7.94%	-15.19%	-11.45%	99.90%	50.69%	55.79%
同类排名	835/1050	1013/1104	994/1103	866/1092	768/1018	206/926	262/834	-

嘉实制造升级股票发起式C(018241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4628	1.18%
2026-09-16	1.4457	0.01%
2026-09-15	1.4455	-1.78%
2026-09-14	1.4712	1.38%
2026-09-11	1.4512	-0.67%
2026-09-10	1.4610	-2.88%

嘉实制造升级股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688290	景业智能	0.0000	11.49%	3.82%
688322	奥比中光-W	0.0000	9.90%	-0.05%
00425	敏实集团	0.0000	8.84%	7.56%
601100	恒立液压	0.0000	8.82%	1.17%
300969	恒帅股份	0.0000	7.27%	0.48%
002850	科达利	0.0000	6.72%	-1.33%
603040	XD新坐标	0.0000	6.12%	3.99%
603920	世运电路	0.0000	5.55%	1.80%
00179	德昌电机控股	0.0000	5.22%	3.34%
603730	岱美股份	0.0000	3.34%	0.96%

嘉实制造升级股票发起式C(018241)基金档案

基金代码	018241	基金简称	嘉实制造升级股票发起式C	基金全称
发行日期	2023-07-03~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	股票型
基金经理	孟夏	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.48亿	最近份额	0.5272亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%