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嘉实消费精选股票C - 基金主页(代码:006605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1616 0.0062 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3672 -0.0008 -0.0608% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1616
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.4693亿
最近资产：9.07亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.55%	-0.50%	-2.69%	3.59%	-26.90%	3.46%	-28.88%	35.38%
同类排名	939/1012	886/1080	323/1074	223/1056	950/986	847/898	784/811	-

嘉实消费精选股票C(006605)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1616	0.54%
2026-09-16	1.1554	-0.65%
2026-09-15	1.1630	-0.84%
2026-09-14	1.1728	0.21%
2026-09-11	1.1703	-0.67%
2026-09-10	1.1782	-0.82%

嘉实消费精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	7.94%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	6.09%	-0.05%
02648	安井食品	0.0000	6.02%	1.85%
000651	格力电器	0.0000	5.53%	1.79%
02319	蒙牛乳业	0.0000	5.19%	1.48%
01318	毛戈平	0.0000	4.73%	4.28%
603288	海天味业	0.0000	4.23%	0.99%
600882	妙可蓝多	0.0000	3.34%	0.27%
000100	TCL科技	0.0000	2.80%	3.81%
002821	凯莱英	0.0000	2.70%	3.99%

嘉实消费精选股票C(006605)基金档案

基金代码	006605	基金简称	嘉实消费精选股票C	基金全称
发行日期	2019-01-03~2019-04-02	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	吴越	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	9.07亿	最近份额	6.4693亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%