嘉实消费精选股票C基金净值查询(006605)

今天最新净值 1.1728 0.0025 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3672 -0.0008 -0.0608% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1728
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.4693亿
最近资产：9.07亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

近一季嘉实消费精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实消费精选股票C(006605)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006605	嘉实消费精选股票C	1.1630	1.1630	1.1728	1.1728	-0.0098	-0.84%
2026-09-14	006605	嘉实消费精选股票C	1.1728	1.1728	1.1703	1.1703	0.0025	0.21%
2026-09-11	006605	嘉实消费精选股票C	1.1703	1.1703	1.1782	1.1782	-0.0079	-0.67%
2026-09-10	006605	嘉实消费精选股票C	1.1782	1.1782	1.1880	1.1880	-0.0098	-0.82%
2026-09-09	006605	嘉实消费精选股票C	1.1880	1.1880	1.1914	1.1914	-0.0034	-0.29%
2026-09-08	006605	嘉实消费精选股票C	1.1914	1.1914	1.1950	1.1950	-0.0036	-0.30%
2026-09-07	006605	嘉实消费精选股票C	1.1950	1.1950	1.2037	1.2037	-0.0087	-0.72%
2026-09-04	006605	嘉实消费精选股票C	1.2037	1.2037	1.1883	1.1883	0.0154	1.30%
2026-09-03	006605	嘉实消费精选股票C	1.1883	1.1883	1.1894	1.1894	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	006605	嘉实消费精选股票C	1.1894	1.1894	1.1964	1.1964	-0.0070	-0.59%

2026-09-01	006605	嘉实消费精选股票C	1.1964	1.1964	1.1874	1.1874	0.0090	0.76%
2026-08-31	006605	嘉实消费精选股票C	1.1874	1.1874	1.1880	1.1880	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	006605	嘉实消费精选股票C	1.1880	1.1880	1.1928	1.1928	-0.0048	-0.40%
2026-08-27	006605	嘉实消费精选股票C	1.1928	1.1928	1.1990	1.1990	-0.0062	-0.52%
2026-08-26	006605	嘉实消费精选股票C	1.1990	1.1990	1.1984	1.1984	0.0006	0.05%
2026-08-25	006605	嘉实消费精选股票C	1.1984	1.1984	1.1886	1.1886	0.0098	0.82%
2026-08-24	006605	嘉实消费精选股票C	1.1886	1.1886	1.1858	1.1858	0.0028	0.24%
2026-08-21	006605	嘉实消费精选股票C	1.1858	1.1858	1.1924	1.1924	-0.0066	-0.55%
2026-08-20	006605	嘉实消费精选股票C	1.1924	1.1924	1.1937	1.1937	-0.0013	-0.11%
2026-08-19	006605	嘉实消费精选股票C	1.1937	1.1937	1.1966	1.1966	-0.0029	-0.24%
2026-08-18	006605	嘉实消费精选股票C	1.1966	1.1966	1.1935	1.1935	0.0031	0.26%
2026-08-17	006605	嘉实消费精选股票C	1.1935	1.1935	1.1977	1.1977	-0.0042	-0.35%
2026-08-14	006605	嘉实消费精选股票C	1.1977	1.1977	1.1998	1.1998	-0.0021	-0.18%
2026-08-13	006605	嘉实消费精选股票C	1.1998	1.1998	1.2115	1.2115	-0.0117	-0.97%
2026-08-12	006605	嘉实消费精选股票C	1.2115	1.2115	1.2183	1.2183	-0.0068	-0.56%

2026-08-11	006605	嘉实消费精选股票C	1.2183	1.2183	1.2242	1.2242	-0.0059	-0.48%
2026-08-10	006605	嘉实消费精选股票C	1.2242	1.2242	1.1996	1.1996	0.0246	2.05%
2026-08-07	006605	嘉实消费精选股票C	1.1996	1.1996	1.2053	1.2053	-0.0057	-0.47%
2026-08-06	006605	嘉实消费精选股票C	1.2053	1.2053	1.2151	1.2151	-0.0098	-0.81%
2026-08-05	006605	嘉实消费精选股票C	1.2151	1.2151	1.2103	1.2103	0.0048	0.40%
2026-08-04	006605	嘉实消费精选股票C	1.2103	1.2103	1.2155	1.2155	-0.0052	-0.43%
2026-08-03	006605	嘉实消费精选股票C	1.2155	1.2155	1.2243	1.2243	-0.0088	-0.72%
2026-07-31	006605	嘉实消费精选股票C	1.2243	1.2243	1.2346	1.2346	-0.0103	-0.84%
2026-07-30	006605	嘉实消费精选股票C	1.2346	1.2346	1.2252	1.2252	0.0094	0.77%
2026-07-29	006605	嘉实消费精选股票C	1.2252	1.2252	1.1981	1.1981	0.0271	2.26%
2026-07-28	006605	嘉实消费精选股票C	1.1981	1.1981	1.1917	1.1917	0.0064	0.54%
2026-07-27	006605	嘉实消费精选股票C	1.1917	1.1917	1.1790	1.1790	0.0127	1.08%
2026-07-24	006605	嘉实消费精选股票C	1.1790	1.1790	1.1959	1.1959	-0.0169	-1.41%
2026-07-23	006605	嘉实消费精选股票C	1.1959	1.1959	1.1914	1.1914	0.0045	0.38%
2026-07-22	006605	嘉实消费精选股票C	1.1914	1.1914	1.1896	1.1896	0.0018	0.15%
2026-07-21	006605	嘉实消费精选股票C	1.1896	1.1896	1.1866	1.1866	0.0030	0.25%
2026-07-20	006605	嘉实消费精选股票C	1.1866	1.1866	1.1660	1.1660	0.0206	1.77%
2026-07-17	006605	嘉实消费精选股票C	1.1660	1.1660	1.1843	1.1843	-0.0183	-1.55%
2026-07-16	006605	嘉实消费精选股票C	1.1843	1.1843	1.1810	1.1810	0.0033	0.28%
2026-07-15	006605	嘉实消费精选股票C	1.1810	1.1810	1.1553	1.1553	0.0257	2.22%
2026-07-14	006605	嘉实消费精选股票C	1.1553	1.1553	1.1397	1.1397	0.0156	1.37%
2026-07-13	006605	嘉实消费精选股票C	1.1397	1.1397	1.1403	1.1403	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	006605	嘉实消费精选股票C	1.1403	1.1403	1.1350	1.1350	0.0053	0.47%
2026-07-09	006605	嘉实消费精选股票C	1.1350	1.1350	1.1451	1.1451	-0.0101	-0.88%
2026-07-08	006605	嘉实消费精选股票C	1.1451	1.1451	1.1379	1.1379	0.0072	0.63%
2026-07-07	006605	嘉实消费精选股票C	1.1379	1.1379	1.1547	1.1547	-0.0168	-1.45%
2026-07-06	006605	嘉实消费精选股票C	1.1547	1.1547	1.1407	1.1407	0.0140	1.23%
2026-07-03	006605	嘉实消费精选股票C	1.1407	1.1407	1.1289	1.1289	0.0118	1.05%
2026-07-02	006605	嘉实消费精选股票C	1.1289	1.1289	1.1240	1.1240	0.0049	0.44%
2026-07-01	006605	嘉实消费精选股票C	1.1240	1.1240	1.1135	1.1135	0.0105	0.94%
2026-06-30	006605	嘉实消费精选股票C	1.1135	1.1135	1.1308	1.1308	-0.0173	-1.55%
2026-06-29	006605	嘉实消费精选股票C	1.1308	1.1308	1.1050	1.1050	0.0258	2.33%
2026-06-26	006605	嘉实消费精选股票C	1.1050	1.1050	1.1189	1.1189	-0.0139	-1.24%
2026-06-25	006605	嘉实消费精选股票C	1.1189	1.1189	1.1217	1.1217	-0.0028	-0.25%
2026-06-24	006605	嘉实消费精选股票C	1.1217	1.1217	1.1261	1.1261	-0.0044	-0.39%
2026-06-23	006605	嘉实消费精选股票C	1.1261	1.1261	1.1356	1.1356	-0.0095	-0.84%
2026-06-22	006605	嘉实消费精选股票C	1.1356	1.1356	1.1241	1.1241	0.0115	1.02%
2026-06-18	006605	嘉实消费精选股票C	1.1241	1.1241	1.1405	1.1405	-0.0164	-1.44%
2026-06-17	006605	嘉实消费精选股票C	1.1405	1.1405	1.1525	1.1525	-0.0120	-1.05%
2026-06-16	006605	嘉实消费精选股票C	1.1525	1.1525	1.1727	1.1727	-0.0202	-1.75%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%