嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇)基金净值查询(016535)

今天最新净值 0.3134 -0.0024 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3134
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：131.0268亿
最近资产：19.83亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

近一月嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇|嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)基金累计收益率-3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3115	0.3115	0.3134	0.3134	-0.0019	-0.61%
2026-09-14	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3134	0.3134	0.3158	0.3158	-0.0024	-0.76%
2026-09-11	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3158	0.3158	0.3131	0.3131	0.0027	0.86%
2026-09-10	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3131	0.3131	0.3163	0.3163	-0.0032	-1.02%
2026-09-09	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3163	0.3163	0.3171	0.3171	-0.0008	-0.25%
2026-09-08	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3171	0.3171	0.3175	0.3175	-0.0004	-0.13%
2026-09-07	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3175	0.3175	0.3175	0.3175	0.0000	0.00%
2026-09-04	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3175	0.3175	0.3168	0.3168	0.0007	0.22%
2026-09-03	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3168	0.3168	0.3134	0.3134	0.0034	1.08%
2026-09-02	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3134	0.3134	0.3127	0.3127	0.0007	0.22%

2026-09-01	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3127	0.3127	0.3166	0.3166	-0.0039	-1.25%
2026-08-31	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3166	0.3166	0.3164	0.3164	0.0002	0.06%
2026-08-28	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3164	0.3164	0.3184	0.3184	-0.0020	-0.63%
2026-08-27	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3184	0.3184	0.3142	0.3142	0.0042	1.32%
2026-08-26	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3142	0.3142	0.3140	0.3140	0.0002	0.06%
2026-08-25	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3140	0.3140	0.3121	0.3121	0.0019	0.61%
2026-08-24	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3121	0.3121	0.3151	0.3151	-0.0030	-0.96%
2026-08-21	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3151	0.3151	0.3141	0.3141	0.0010	0.32%
2026-08-20	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3141	0.3141	0.3162	0.3162	-0.0021	-0.66%
2026-08-19	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3162	0.3162	0.3169	0.3169	-0.0007	-0.22%
2026-08-18	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3169	0.3169	0.3220	0.3220	-0.0051	-1.61%
2026-08-17	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3220	0.3220	0.3225	0.3225	-0.0005	-0.16%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
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恒指科技	0.5479	0.72%
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