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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇)基金净值查询(016535)

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  • 累计净值：0.3134
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：131.0268亿
  • 最近资产：19.83亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近一年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇|嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇基金净值查询
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近一年,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)基金累计收益率17.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3134 0.3134 0.3158 0.3158 -0.0024 -0.76%
2026-09-11 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3158 0.3158 0.3131 0.3131 0.0027 0.86%
2026-09-10 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3131 0.3131 0.3163 0.3163 -0.0032 -1.02%
2026-09-09 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3163 0.3163 0.3171 0.3171 -0.0008 -0.25%
2026-09-08 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3171 0.3171 0.3175 0.3175 -0.0004 -0.13%
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2026-09-04 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3175 0.3175 0.3168 0.3168 0.0007 0.22%
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2026-08-13 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3228 0.3228 0.3193 0.3193 0.0035 1.08%
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2026-08-10 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3181 0.3181 0.3191 0.3191 -0.0010 -0.31%
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2026-07-24 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3027 0.3027 0.3060 0.3060 -0.0033 -1.09%
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2026-07-21 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3131 0.3131 0.3074 0.3074 0.0057 1.82%
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2026-07-01 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3197 0.3197 0.3243 0.3243 -0.0046 -1.44%
2026-06-30 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3243 0.3243 0.3192 0.3192 0.0051 1.57%
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2026-06-23 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3148 0.3148 0.3249 0.3249 -0.0101 -3.21%
2026-06-22 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3249 0.3249 0.3255 0.3255 -0.0006 -0.18%
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2026-06-17 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3180 0.3180 0.3211 0.3211 -0.0031 -0.97%
2026-06-16 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3211 0.3211 0.3268 0.3268 -0.0057 -1.78%
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2026-06-12 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3177 0.3177 0.3157 0.3157 0.0020 0.63%
2026-06-11 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3157 0.3157 0.3061 0.3061 0.0096 3.04%
2026-06-10 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3061 0.3061 0.3120 0.3120 -0.0059 -1.93%
2026-06-09 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3120 0.3120 0.3152 0.3152 -0.0032 -1.02%
2026-06-08 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3152 0.3152 0.3107 0.3107 0.0045 1.43%
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2026-06-04 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3252 0.3252 0.3268 0.3268 -0.0016 -0.49%
2026-06-03 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3268 0.3268 0.3276 0.3276 -0.0008 -0.24%
2026-06-02 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3276 0.3276 0.3262 0.3262 0.0014 0.43%
2026-06-01 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3262 0.3262 0.3243 0.3243 0.0019 0.59%
2026-05-29 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3243 0.3243 0.3231 0.3231 0.0012 0.37%
2026-05-28 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3231 0.3231 0.3205 0.3205 0.0026 0.81%
2026-05-27 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3205 0.3205 0.3207 0.3207 -0.0002 -0.06%
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2026-05-25 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3155 0.3155 0.3155 0.3155 0.0000 0.00%
2026-05-22 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3155 0.3155 0.3142 0.3142 0.0013 0.41%
2026-05-21 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3142 0.3142 0.3135 0.3135 0.0007 0.22%
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2026-05-19 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3087 0.3087 0.3104 0.3104 -0.0017 -0.55%
2026-05-18 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3104 0.3104 0.3118 0.3118 -0.0014 -0.45%
2026-05-15 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3118 0.3118 0.3163 0.3163 -0.0045 -1.44%
2026-05-14 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3163 0.3163 0.3141 0.3141 0.0022 0.70%
2026-05-13 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3141 0.3141 0.3110 0.3110 0.0031 0.99%
2026-05-12 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3110 0.3110 0.3135 0.3135 -0.0025 -0.80%
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2026-05-08 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3126 0.3126 0.3058 0.3058 0.0068 2.18%
2026-05-07 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3058 0.3058 0.3061 0.3061 -0.0003 -0.10%
2026-04-29 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2917 0.2917 0.2901 0.2901 0.0016 0.55%
2026-04-28 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2901 0.2901 0.2929 0.2929 -0.0028 -0.96%
2026-04-27 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2929 0.2929 0.2928 0.2928 0.0001 0.03%
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2026-04-23 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2875 0.2875 0.2891 0.2891 -0.0016 -0.55%
2026-04-22 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2891 0.2891 0.2844 0.2844 0.0047 1.63%
2026-04-21 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2844 0.2844 0.2855 0.2855 -0.0011 -0.39%
2026-04-20 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2855 0.2855 0.2864 0.2864 -0.0009 -0.31%
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2026-04-14 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2779 0.2779 0.2731 0.2731 0.0048 1.73%
2026-04-13 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2731 0.2731 0.2704 0.2704 0.0027 0.99%
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2026-04-02 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2594 0.2594 0.2591 0.2591 0.0003 0.12%
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2026-03-16 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2654 0.2654 0.2626 0.2626 0.0028 1.06%
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2026-02-04 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2673 0.2673 0.2719 0.2719 -0.0046 -1.72%
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2026-01-16 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2738 0.2738 0.2739 0.2739 -0.0001 -0.04%
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2026-01-12 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2764 0.2764 0.2761 0.2761 0.0003 0.11%
2026-01-09 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2761 0.2761 0.2735 0.2735 0.0026 0.95%
2026-01-08 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2735 0.2735 0.2751 0.2751 -0.0016 -0.58%
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2025-12-30 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2732 0.2732 0.2738 0.2738 -0.0006 -0.22%
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2025-12-26 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2751 0.2751 0.2752 0.2752 -0.0001 -0.04%
2025-12-25 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2752 0.2752 0.2752 0.2752 0.0000 0.00%
2025-12-24 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2752 0.2752 0.2745 0.2745 0.0007 0.26%
2025-12-23 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2745 0.2745 0.2733 0.2733 0.0012 0.44%
2025-12-22 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2733 0.2733 0.2722 0.2722 0.0011 0.40%
2025-12-19 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2722 0.2722 0.2689 0.2689 0.0033 1.21%
2025-12-18 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2689 0.2689 0.2651 0.2651 0.0038 1.41%
2025-12-17 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2651 0.2651 0.2701 0.2701 -0.0050 -1.89%
2025-12-16 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2701 0.2701 0.2695 0.2695 0.0006 0.22%
2025-12-15 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2695 0.2695 0.2708 0.2708 -0.0013 -0.48%
2025-12-12 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2708 0.2708 0.2758 0.2758 -0.0050 -1.85%
2025-12-11 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2758 0.2758 0.2767 0.2767 -0.0009 -0.33%
2025-12-10 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2767 0.2767 0.2756 0.2756 0.0011 0.40%
2025-12-09 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2756 0.2756 0.2752 0.2752 0.0004 0.15%
2025-12-08 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2752 0.2752 0.2759 0.2759 -0.0007 -0.25%
2025-12-05 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2759 0.2759 0.2748 0.2748 0.0011 0.40%
2025-12-04 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2748 0.2748 0.2751 0.2751 -0.0003 -0.11%
2025-12-03 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2751 0.2751 0.2746 0.2746 0.0005 0.18%
2025-12-02 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2746 0.2746 0.2724 0.2724 0.0022 0.81%
2025-12-01 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2724 0.2724 0.2733 0.2733 -0.0009 -0.33%
2025-11-28 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2733 0.2733 0.2714 0.2714 0.0019 0.70%
2025-11-27 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2714 0.2714 0.2714 0.2714 0.0000 0.00%
2025-11-26 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2714 0.2714 0.2691 0.2691 0.0023 0.85%
2025-11-25 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2691 0.2691 0.2676 0.2676 0.0015 0.56%
2025-11-24 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2676 0.2676 0.2612 0.2612 0.0064 2.39%
2025-11-21 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2612 0.2612 0.2594 0.2594 0.0018 0.69%
2025-11-20 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2594 0.2594 0.2653 0.2653 -0.0059 -2.27%
2025-11-19 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2653 0.2653 0.2640 0.2640 0.0013 0.49%
2025-11-18 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2640 0.2640 0.2670 0.2670 -0.0030 -1.14%
2025-11-17 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2670 0.2670 0.2692 0.2692 -0.0022 -0.82%
2025-11-14 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2692 0.2692 0.2691 0.2691 0.0001 0.04%
2025-11-13 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2691 0.2691 0.2745 0.2745 -0.0054 -2.01%
2025-11-12 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2745 0.2745 0.2746 0.2746 -0.0001 -0.04%
2025-11-11 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2746 0.2746 0.2754 0.2754 -0.0008 -0.29%
2025-11-10 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2754 0.2754 0.2698 0.2698 0.0056 2.03%
2025-11-07 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2698 0.2698 0.2705 0.2705 -0.0007 -0.26%
2025-11-06 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2705 0.2705 0.2755 0.2755 -0.0050 -1.85%
2025-11-05 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2755 0.2755 0.2737 0.2737 0.0018 0.66%
2025-11-04 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2737 0.2737 0.2791 0.2791 -0.0054 -1.97%
2025-11-03 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2791 0.2791 0.2780 0.2780 0.0011 0.40%
2025-10-31 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2780 0.2780 0.2768 0.2768 0.0012 0.43%
2025-10-30 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2768 0.2768 0.2808 0.2808 -0.0040 -1.45%
2025-10-29 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2808 0.2808 0.2801 0.2801 0.0007 0.25%
2025-10-28 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2801 0.2801 0.2784 0.2784 0.0017 0.61%
2025-10-27 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2784 0.2784 0.2738 0.2738 0.0046 1.65%
2025-10-24 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2738 0.2738 0.2714 0.2714 0.0024 0.88%
2025-10-23 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2714 0.2714 0.2693 0.2693 0.0021 0.78%
2025-10-22 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2693 0.2693 0.2720 0.2720 -0.0027 -1.00%
2025-10-21 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2720 0.2720 0.2722 0.2722 -0.0002 -0.07%
2025-10-20 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2722 0.2722 0.2689 0.2689 0.0033 1.21%
2025-10-17 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2689 0.2689 0.2674 0.2674 0.0015 0.56%
2025-10-16 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2674 0.2674 0.2683 0.2683 -0.0009 -0.34%
2025-10-15 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2683 0.2683 0.2667 0.2667 0.0016 0.60%
2025-10-14 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2667 0.2667 0.2686 0.2686 -0.0019 -0.71%
2025-10-13 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2686 0.2686 0.2632 0.2632 0.0054 2.01%
2025-09-29 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2675 0.2675 0.2664 0.2664 0.0011 0.41%
2025-09-26 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2664 0.2664 0.2653 0.2653 0.0011 0.41%
2025-09-25 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2653 0.2653 0.2665 0.2665 -0.0012 -0.45%
2025-09-24 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2665 0.2665 0.2673 0.2673 -0.0008 -0.30%
2025-09-23 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2673 0.2673 0.2691 0.2691 -0.0018 -0.67%
2025-09-22 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2691 0.2691 0.2677 0.2677 0.0014 0.52%
2025-09-17 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2636 0.2636 0.2641 0.2641 -0.0005 -0.19%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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