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嘉实内需精选混合A - 基金主页(代码:014074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5896 -0.0053 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7016 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5896
成立日期：2022-01-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2167亿
最近资产：2.39亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.65%	-2.72%	-3.25%	-1.39%	-32.05%	-5.54%	-31.82%	-30.68%
同类排名	4663/4982	3231/5417	1903/5423	1206/5358	4648/4733	4124/4208	3606/3661	-

嘉实内需精选混合A(014074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5857	-0.66%
2026-09-15	0.5896	-0.89%
2026-09-14	0.5949	0.20%
2026-09-11	0.5937	-0.70%
2026-09-10	0.5979	-0.96%
2026-09-09	0.6037	-0.40%

嘉实内需精选混合A基金动态

嘉实内需精选混合A 下周重磅事件一览：欧佩克月度原油市场报告即将公布；全球四大央行利率决议来袭；首批A50ETF联接基金蓄势待发

指数型基金：华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A、C；天弘中证1000指数增强A、C；易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；
标签：混合联接互通利率初值年率持有关联基金：工银民瑞一年持有混合A 广发沪港深医药混合A 华商稳健添利一年持有混合A 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 嘉实内需精选混合A 南方MSCI中国A50互联互通ETF 南方专精特新混合A

嘉实内需精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	8.75%	1.17%
02648	安井食品	0.0000	7.49%	1.85%
600519	贵州茅台	0.0000	6.29%	-0.05%
02319	蒙牛乳业	0.0000	5.27%	1.48%
01318	毛戈平	0.0000	4.75%	4.28%
00667	中国东方教育	0.0000	4.38%	6.24%
603259	药明康德	0.0000	4.17%	6.71%
000651	格力电器	0.0000	3.43%	1.79%
600882	妙可蓝多	0.0000	3.29%	0.27%
09858	优然牧业	0.0000	2.91%	1.80%

嘉实内需精选混合A(014074)基金档案

基金代码	014074	基金简称	嘉实内需精选混合A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2022-01-04	成立日期	2022-01-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴越	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.39亿	最近份额	3.2167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%