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嘉实内需精选混合A基金净值查询(014074)

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今天最新净值 0.5896 -0.0053 -0.89% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7016 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5896
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2167亿
  • 最近资产：2.39亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：吴越
近一季嘉实内需精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实内需精选混合A(014074)基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014074 嘉实内需精选混合A 0.5857 0.5857 0.5896 0.5896 -0.0039 -0.66%
2026-09-15 014074 嘉实内需精选混合A 0.5896 0.5896 0.5949 0.5949 -0.0053 -0.89%
2026-09-14 014074 嘉实内需精选混合A 0.5949 0.5949 0.5937 0.5937 0.0012 0.20%
2026-09-11 014074 嘉实内需精选混合A 0.5937 0.5937 0.5979 0.5979 -0.0042 -0.70%
2026-09-10 014074 嘉实内需精选混合A 0.5979 0.5979 0.6037 0.6037 -0.0058 -0.96%
2026-09-09 014074 嘉实内需精选混合A 0.6037 0.6037 0.6061 0.6061 -0.0024 -0.40%
2026-09-08 014074 嘉实内需精选混合A 0.6061 0.6061 0.6078 0.6078 -0.0017 -0.28%
2026-09-07 014074 嘉实内需精选混合A 0.6078 0.6078 0.6122 0.6122 -0.0044 -0.72%
2026-09-04 014074 嘉实内需精选混合A 0.6122 0.6122 0.6034 0.6034 0.0088 1.46%
2026-09-03 014074 嘉实内需精选混合A 0.6034 0.6034 0.6043 0.6043 -0.0009 -0.15%
2026-09-02 014074 嘉实内需精选混合A 0.6043 0.6043 0.6082 0.6082 -0.0039 -0.64%
2026-09-01 014074 嘉实内需精选混合A 0.6082 0.6082 0.6034 0.6034 0.0048 0.80%
2026-08-31 014074 嘉实内需精选混合A 0.6034 0.6034 0.6043 0.6043 -0.0009 -0.15%
2026-08-28 014074 嘉实内需精选混合A 0.6043 0.6043 0.6069 0.6069 -0.0026 -0.43%
2026-08-27 014074 嘉实内需精选混合A 0.6069 0.6069 0.6113 0.6113 -0.0044 -0.72%
2026-08-26 014074 嘉实内需精选混合A 0.6113 0.6113 0.6111 0.6111 0.0002 0.03%
2026-08-25 014074 嘉实内需精选混合A 0.6111 0.6111 0.6053 0.6053 0.0058 0.96%
2026-08-24 014074 嘉实内需精选混合A 0.6053 0.6053 0.6042 0.6042 0.0011 0.18%
2026-08-21 014074 嘉实内需精选混合A 0.6042 0.6042 0.6073 0.6073 -0.0031 -0.51%
2026-08-20 014074 嘉实内需精选混合A 0.6073 0.6073 0.6081 0.6081 -0.0008 -0.13%
2026-08-19 014074 嘉实内需精选混合A 0.6081 0.6081 0.6103 0.6103 -0.0022 -0.36%
2026-08-18 014074 嘉实内需精选混合A 0.6103 0.6103 0.6087 0.6087 0.0016 0.26%
2026-08-17 014074 嘉实内需精选混合A 0.6087 0.6087 0.6094 0.6094 -0.0007 -0.11%
2026-08-14 014074 嘉实内需精选混合A 0.6094 0.6094 0.6097 0.6097 -0.0003 -0.05%
2026-08-13 014074 嘉实内需精选混合A 0.6097 0.6097 0.6154 0.6154 -0.0057 -0.93%
2026-08-12 014074 嘉实内需精选混合A 0.6154 0.6154 0.6191 0.6191 -0.0037 -0.60%
2026-08-11 014074 嘉实内需精选混合A 0.6191 0.6191 0.6235 0.6235 -0.0044 -0.71%
2026-08-10 014074 嘉实内需精选混合A 0.6235 0.6235 0.6099 0.6099 0.0136 2.23%
2026-08-07 014074 嘉实内需精选混合A 0.6099 0.6099 0.6127 0.6127 -0.0028 -0.46%
2026-08-06 014074 嘉实内需精选混合A 0.6127 0.6127 0.6182 0.6182 -0.0055 -0.89%
2026-08-05 014074 嘉实内需精选混合A 0.6182 0.6182 0.6153 0.6153 0.0029 0.47%
2026-08-04 014074 嘉实内需精选混合A 0.6153 0.6153 0.6174 0.6174 -0.0021 -0.34%
2026-08-03 014074 嘉实内需精选混合A 0.6174 0.6174 0.6222 0.6222 -0.0048 -0.77%
2026-07-31 014074 嘉实内需精选混合A 0.6222 0.6222 0.6278 0.6278 -0.0056 -0.90%
2026-07-30 014074 嘉实内需精选混合A 0.6278 0.6278 0.6230 0.6230 0.0048 0.77%
2026-07-29 014074 嘉实内需精选混合A 0.6230 0.6230 0.6077 0.6077 0.0153 2.52%
2026-07-28 014074 嘉实内需精选混合A 0.6077 0.6077 0.6038 0.6038 0.0039 0.65%
2026-07-27 014074 嘉实内需精选混合A 0.6038 0.6038 0.5981 0.5981 0.0057 0.95%
2026-07-24 014074 嘉实内需精选混合A 0.5981 0.5981 0.6049 0.6049 -0.0068 -1.12%
2026-07-23 014074 嘉实内需精选混合A 0.6049 0.6049 0.6033 0.6033 0.0016 0.27%
2026-07-22 014074 嘉实内需精选混合A 0.6033 0.6033 0.6019 0.6019 0.0014 0.23%
2026-07-21 014074 嘉实内需精选混合A 0.6019 0.6019 0.6020 0.6020 -0.0001 -0.02%
2026-07-20 014074 嘉实内需精选混合A 0.6020 0.6020 0.5905 0.5905 0.0115 1.95%
2026-07-17 014074 嘉实内需精选混合A 0.5905 0.5905 0.5999 0.5999 -0.0094 -1.57%
2026-07-16 014074 嘉实内需精选混合A 0.5999 0.5999 0.5975 0.5975 0.0024 0.40%
2026-07-15 014074 嘉实内需精选混合A 0.5975 0.5975 0.5842 0.5842 0.0133 2.28%
2026-07-14 014074 嘉实内需精选混合A 0.5842 0.5842 0.5766 0.5766 0.0076 1.32%
2026-07-13 014074 嘉实内需精选混合A 0.5766 0.5766 0.5768 0.5768 -0.0002 -0.03%
2026-07-10 014074 嘉实内需精选混合A 0.5768 0.5768 0.5738 0.5738 0.0030 0.52%
2026-07-09 014074 嘉实内需精选混合A 0.5738 0.5738 0.5788 0.5788 -0.0050 -0.87%
2026-07-08 014074 嘉实内需精选混合A 0.5788 0.5788 0.5742 0.5742 0.0046 0.80%
2026-07-07 014074 嘉实内需精选混合A 0.5742 0.5742 0.5821 0.5821 -0.0079 -1.36%
2026-07-06 014074 嘉实内需精选混合A 0.5821 0.5821 0.5746 0.5746 0.0075 1.31%
2026-07-03 014074 嘉实内需精选混合A 0.5746 0.5746 0.5669 0.5669 0.0077 1.36%
2026-07-02 014074 嘉实内需精选混合A 0.5669 0.5669 0.5634 0.5634 0.0035 0.62%
2026-07-01 014074 嘉实内需精选混合A 0.5634 0.5634 0.5591 0.5591 0.0043 0.77%
2026-06-30 014074 嘉实内需精选混合A 0.5591 0.5591 0.5687 0.5687 -0.0096 -1.72%
2026-06-29 014074 嘉实内需精选混合A 0.5687 0.5687 0.5555 0.5555 0.0132 2.38%
2026-06-26 014074 嘉实内需精选混合A 0.5555 0.5555 0.5633 0.5633 -0.0078 -1.38%
2026-06-25 014074 嘉实内需精选混合A 0.5633 0.5633 0.5650 0.5650 -0.0017 -0.30%
2026-06-24 014074 嘉实内需精选混合A 0.5650 0.5650 0.5693 0.5693 -0.0043 -0.76%
2026-06-23 014074 嘉实内需精选混合A 0.5693 0.5693 0.5744 0.5744 -0.0051 -0.89%
2026-06-22 014074 嘉实内需精选混合A 0.5744 0.5744 0.5704 0.5704 0.0040 0.70%
2026-06-18 014074 嘉实内需精选混合A 0.5704 0.5704 0.5780 0.5780 -0.0076 -1.31%
2026-06-17 014074 嘉实内需精选混合A 0.5780 0.5780 0.5850 0.5850 -0.0070 -1.21%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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