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嘉实内需精选混合A基金净值查询(014074)

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今天最新净值 0.5896 -0.0053 -0.89% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5896
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2167亿
  • 最近资产：2.39亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：吴越
近一年嘉实内需精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实内需精选混合A(014074)基金累计收益率-32.05%
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2026-09-15 014074 嘉实内需精选混合A 0.5896 0.5896 0.5949 0.5949 -0.0053 -0.89%
2026-09-14 014074 嘉实内需精选混合A 0.5949 0.5949 0.5937 0.5937 0.0012 0.20%
2026-09-11 014074 嘉实内需精选混合A 0.5937 0.5937 0.5979 0.5979 -0.0042 -0.70%
2026-09-10 014074 嘉实内需精选混合A 0.5979 0.5979 0.6037 0.6037 -0.0058 -0.96%
2026-09-09 014074 嘉实内需精选混合A 0.6037 0.6037 0.6061 0.6061 -0.0024 -0.40%
2026-09-08 014074 嘉实内需精选混合A 0.6061 0.6061 0.6078 0.6078 -0.0017 -0.28%
2026-09-07 014074 嘉实内需精选混合A 0.6078 0.6078 0.6122 0.6122 -0.0044 -0.72%
2026-09-04 014074 嘉实内需精选混合A 0.6122 0.6122 0.6034 0.6034 0.0088 1.46%
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2026-09-02 014074 嘉实内需精选混合A 0.6043 0.6043 0.6082 0.6082 -0.0039 -0.64%
2026-09-01 014074 嘉实内需精选混合A 0.6082 0.6082 0.6034 0.6034 0.0048 0.80%
2026-08-31 014074 嘉实内需精选混合A 0.6034 0.6034 0.6043 0.6043 -0.0009 -0.15%
2026-08-28 014074 嘉实内需精选混合A 0.6043 0.6043 0.6069 0.6069 -0.0026 -0.43%
2026-08-27 014074 嘉实内需精选混合A 0.6069 0.6069 0.6113 0.6113 -0.0044 -0.72%
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2026-08-05 014074 嘉实内需精选混合A 0.6182 0.6182 0.6153 0.6153 0.0029 0.47%
2026-08-04 014074 嘉实内需精选混合A 0.6153 0.6153 0.6174 0.6174 -0.0021 -0.34%
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2026-05-11 014074 嘉实内需精选混合A 0.6540 0.6540 0.6590 0.6590 -0.0050 -0.76%
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2026-04-23 014074 嘉实内需精选混合A 0.6718 0.6718 0.6723 0.6723 -0.0005 -0.07%
2026-04-22 014074 嘉实内需精选混合A 0.6723 0.6723 0.6773 0.6773 -0.0050 -0.74%
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2026-04-17 014074 嘉实内需精选混合A 0.6731 0.6731 0.6813 0.6813 -0.0082 -1.22%
2026-04-16 014074 嘉实内需精选混合A 0.6813 0.6813 0.6777 0.6777 0.0036 0.53%
2026-04-15 014074 嘉实内需精选混合A 0.6777 0.6777 0.6765 0.6765 0.0012 0.18%
2026-04-14 014074 嘉实内需精选混合A 0.6765 0.6765 0.6752 0.6752 0.0013 0.19%
2026-04-13 014074 嘉实内需精选混合A 0.6752 0.6752 0.6797 0.6797 -0.0045 -0.66%
2026-04-10 014074 嘉实内需精选混合A 0.6797 0.6797 0.6826 0.6826 -0.0029 -0.42%
2026-04-09 014074 嘉实内需精选混合A 0.6826 0.6826 0.6905 0.6905 -0.0079 -1.14%
2026-04-08 014074 嘉实内需精选混合A 0.6905 0.6905 0.6751 0.6751 0.0154 2.28%
2026-04-07 014074 嘉实内需精选混合A 0.6751 0.6751 0.6760 0.6760 -0.0009 -0.13%
2026-04-03 014074 嘉实内需精选混合A 0.6760 0.6760 0.6811 0.6811 -0.0051 -0.75%
2026-04-02 014074 嘉实内需精选混合A 0.6811 0.6811 0.6825 0.6825 -0.0014 -0.21%
2026-04-01 014074 嘉实内需精选混合A 0.6825 0.6825 0.6709 0.6709 0.0116 1.73%
2026-03-31 014074 嘉实内需精选混合A 0.6709 0.6709 0.6698 0.6698 0.0011 0.16%
2026-03-30 014074 嘉实内需精选混合A 0.6698 0.6698 0.6691 0.6691 0.0007 0.10%
2026-03-27 014074 嘉实内需精选混合A 0.6691 0.6691 0.6598 0.6598 0.0093 1.41%
2026-03-26 014074 嘉实内需精选混合A 0.6598 0.6598 0.6736 0.6736 -0.0138 -2.05%
2026-03-25 014074 嘉实内需精选混合A 0.6736 0.6736 0.6711 0.6711 0.0025 0.37%
2026-03-24 014074 嘉实内需精选混合A 0.6711 0.6711 0.6585 0.6585 0.0126 1.91%
2026-03-23 014074 嘉实内需精选混合A 0.6585 0.6585 0.6863 0.6863 -0.0278 -4.05%
2026-03-20 014074 嘉实内需精选混合A 0.6863 0.6863 0.6852 0.6852 0.0011 0.16%
2026-03-19 014074 嘉实内需精选混合A 0.6852 0.6852 0.6998 0.6998 -0.0146 -2.09%
2026-03-18 014074 嘉实内需精选混合A 0.6998 0.6998 0.7016 0.7016 -0.0018 -0.26%
2026-03-17 014074 嘉实内需精选混合A 0.7016 0.7016 0.7041 0.7041 -0.0025 -0.36%
2026-03-16 014074 嘉实内需精选混合A 0.7041 0.7041 0.6932 0.6932 0.0109 1.57%
2026-03-13 014074 嘉实内需精选混合A 0.6932 0.6932 0.6991 0.6991 -0.0059 -0.84%
2026-03-12 014074 嘉实内需精选混合A 0.6991 0.6991 0.7002 0.7002 -0.0011 -0.16%
2026-03-11 014074 嘉实内需精选混合A 0.7002 0.7002 0.7020 0.7020 -0.0018 -0.26%
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2026-03-02 014074 嘉实内需精选混合A 0.7240 0.7240 0.7366 0.7366 -0.0126 -1.71%
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2026-02-13 014074 嘉实内需精选混合A 0.7508 0.7508 0.7542 0.7542 -0.0034 -0.45%
2026-02-12 014074 嘉实内需精选混合A 0.7542 0.7542 0.7616 0.7616 -0.0074 -0.98%
2026-02-11 014074 嘉实内需精选混合A 0.7616 0.7616 0.7623 0.7623 -0.0007 -0.09%
2026-02-10 014074 嘉实内需精选混合A 0.7623 0.7623 0.7717 0.7717 -0.0094 -1.23%
2026-02-09 014074 嘉实内需精选混合A 0.7717 0.7717 0.7611 0.7611 0.0106 1.39%
2026-02-06 014074 嘉实内需精选混合A 0.7611 0.7611 0.7642 0.7642 -0.0031 -0.41%
2026-02-05 014074 嘉实内需精选混合A 0.7642 0.7642 0.7584 0.7584 0.0058 0.76%
2026-02-04 014074 嘉实内需精选混合A 0.7584 0.7584 0.7508 0.7508 0.0076 1.01%
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2026-02-02 014074 嘉实内需精选混合A 0.7426 0.7426 0.7488 0.7488 -0.0062 -0.83%
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2026-01-20 014074 嘉实内需精选混合A 0.7546 0.7546 0.7485 0.7485 0.0061 0.81%
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2025-10-10 014074 嘉实内需精选混合A 0.8240 0.8240 0.8303 0.8303 -0.0063 -0.76%
2025-10-09 014074 嘉实内需精选混合A 0.8303 0.8303 0.8500 0.8500 -0.0197 -2.32%
2025-09-30 014074 嘉实内需精选混合A 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.0000 0.00%
2025-09-29 014074 嘉实内需精选混合A 0.8500 0.8500 0.8381 0.8381 0.0119 1.42%
2025-09-26 014074 嘉实内需精选混合A 0.8381 0.8381 0.8378 0.8378 0.0003 0.04%
2025-09-25 014074 嘉实内需精选混合A 0.8378 0.8378 0.8466 0.8466 -0.0088 -1.04%
2025-09-24 014074 嘉实内需精选混合A 0.8466 0.8466 0.8418 0.8418 0.0048 0.57%
2025-09-23 014074 嘉实内需精选混合A 0.8418 0.8418 0.8525 0.8525 -0.0107 -1.26%
2025-09-22 014074 嘉实内需精选混合A 0.8525 0.8525 0.8601 0.8601 -0.0076 -0.88%
2025-09-19 014074 嘉实内需精选混合A 0.8601 0.8601 0.8504 0.8504 0.0097 1.14%
2025-09-18 014074 嘉实内需精选混合A 0.8504 0.8504 0.8591 0.8591 -0.0087 -1.01%
2025-09-17 014074 嘉实内需精选混合A 0.8591 0.8591 0.8655 0.8655 -0.0064 -0.74%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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