嘉实内需精选混合A基金净值查询(014074)

今天最新净值 0.5896 -0.0053 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7016 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5896
成立日期：2022-01-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2167亿
最近资产：2.39亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

近一月嘉实内需精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实内需精选混合A(014074)基金累计收益率-3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014074	嘉实内需精选混合A	0.5857	0.5857	0.5896	0.5896	-0.0039	-0.66%
2026-09-15	014074	嘉实内需精选混合A	0.5896	0.5896	0.5949	0.5949	-0.0053	-0.89%
2026-09-14	014074	嘉实内需精选混合A	0.5949	0.5949	0.5937	0.5937	0.0012	0.20%
2026-09-11	014074	嘉实内需精选混合A	0.5937	0.5937	0.5979	0.5979	-0.0042	-0.70%
2026-09-10	014074	嘉实内需精选混合A	0.5979	0.5979	0.6037	0.6037	-0.0058	-0.96%
2026-09-09	014074	嘉实内需精选混合A	0.6037	0.6037	0.6061	0.6061	-0.0024	-0.40%
2026-09-08	014074	嘉实内需精选混合A	0.6061	0.6061	0.6078	0.6078	-0.0017	-0.28%
2026-09-07	014074	嘉实内需精选混合A	0.6078	0.6078	0.6122	0.6122	-0.0044	-0.72%
2026-09-04	014074	嘉实内需精选混合A	0.6122	0.6122	0.6034	0.6034	0.0088	1.46%
2026-09-03	014074	嘉实内需精选混合A	0.6034	0.6034	0.6043	0.6043	-0.0009	-0.15%

2026-09-02	014074	嘉实内需精选混合A	0.6043	0.6043	0.6082	0.6082	-0.0039	-0.64%
2026-09-01	014074	嘉实内需精选混合A	0.6082	0.6082	0.6034	0.6034	0.0048	0.80%
2026-08-31	014074	嘉实内需精选混合A	0.6034	0.6034	0.6043	0.6043	-0.0009	-0.15%
2026-08-28	014074	嘉实内需精选混合A	0.6043	0.6043	0.6069	0.6069	-0.0026	-0.43%
2026-08-27	014074	嘉实内需精选混合A	0.6069	0.6069	0.6113	0.6113	-0.0044	-0.72%
2026-08-26	014074	嘉实内需精选混合A	0.6113	0.6113	0.6111	0.6111	0.0002	0.03%
2026-08-25	014074	嘉实内需精选混合A	0.6111	0.6111	0.6053	0.6053	0.0058	0.96%
2026-08-24	014074	嘉实内需精选混合A	0.6053	0.6053	0.6042	0.6042	0.0011	0.18%
2026-08-21	014074	嘉实内需精选混合A	0.6042	0.6042	0.6073	0.6073	-0.0031	-0.51%
2026-08-20	014074	嘉实内需精选混合A	0.6073	0.6073	0.6081	0.6081	-0.0008	-0.13%
2026-08-19	014074	嘉实内需精选混合A	0.6081	0.6081	0.6103	0.6103	-0.0022	-0.36%
2026-08-18	014074	嘉实内需精选混合A	0.6103	0.6103	0.6087	0.6087	0.0016	0.26%
2026-08-17	014074	嘉实内需精选混合A	0.6087	0.6087	0.6094	0.6094	-0.0007	-0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%