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嘉实制造升级股票发起式A - 基金主页(代码:018240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4891 0.0203 1.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5693 0.0157 1.0117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4891
成立日期：2023-07-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5248亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：孟夏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.37%	-2.50%	-6.29%	-11.09%	-4.17%	104.94%	53.44%	57.36%
同类排名	804/1050	623/1104	769/1102	850/1092	658/1018	176/926	234/833	-

嘉实制造升级股票发起式A(018240)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4631	-1.78%
2026-09-14	1.4891	1.38%
2026-09-11	1.4688	-0.67%
2026-09-10	1.4787	-2.88%
2026-09-09	1.5213	0.25%
2026-09-08	1.5175	-0.64%

嘉实制造升级股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688290	景业智能	0.0000	11.49%	3.82%
688322	奥比中光-W	0.0000	9.90%	-0.05%
00425	敏实集团	0.0000	8.84%	7.56%
601100	恒立液压	0.0000	8.82%	1.17%
300969	恒帅股份	0.0000	7.27%	0.48%
002850	科达利	0.0000	6.72%	-1.33%
603040	新坐标	0.0000	6.12%	3.99%
603920	世运电路	0.0000	5.55%	1.80%
00179	德昌电机控股	0.0000	5.22%	3.34%
603730	岱美股份	0.0000	3.34%	0.96%

嘉实制造升级股票发起式A(018240)基金档案

基金代码	018240	基金简称	嘉实制造升级股票发起式A	基金全称
发行日期	2023-07-03~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	股票型
基金经理	孟夏	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.56亿元	最近份额	0.5248亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%