嘉实制造升级股票发起式A基金净值查询(018240)
今天最新净值
1.4631
-0.0260 -1.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5693
0.0157 1.0117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4631
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5248亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一月,嘉实制造升级股票发起式A(018240)基金累计收益率-7.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4633 |
1.4633 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4631 |
1.4631 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0260 |
-1.78% |
| 2026-09-14 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4891 |
1.4891 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0203 |
1.38% |
| 2026-09-11 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4688 |
1.4688 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4787 |
1.4787 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0426 |
-2.88% |
| 2026-09-09 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5213 |
1.5213 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5175 |
1.5175 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5273 |
1.5273 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0391 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4882 |
1.4882 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0229 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5111 |
1.5111 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0164 |
1.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4947 |
1.4947 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0159 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5106 |
1.5106 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0317 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5423 |
1.5423 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0273 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0224 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5374 |
1.5374 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0246 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5128 |
1.5128 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5154 |
1.5154 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5108 |
1.5108 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0375 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0244 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5239 |
1.5239 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5208 |
1.5208 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.1273 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.6481 |
1.6481 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0151 |
0.92% |
| 2026-08-17 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.6330 |
1.6330 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0440 |
2.77% |
