大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询(007911)
今天最新净值
1.1332
-0.0111 -0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1332
- 成立日期：2019-10-30
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：1.0983亿
- 最近资产：4.71亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李绍 刘淼
近一月,大成有色金属期货ETF联接C(007911)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0253 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-09-09 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-09-03 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0045 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0097 |
0.85% |
