大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询(007911)

今天最新净值 1.1332 -0.0111 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1332
成立日期：2019-10-30
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：1.0983亿
最近资产：4.71亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李绍刘淼

近一季大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成有色金属期货ETF联接C(007911)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1362	1.1362	1.1332	1.1332	0.0030	0.26%
2026-09-15	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1332	1.1332	1.1443	1.1443	-0.0111	-0.97%
2026-09-14	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1443	1.1443	1.1539	1.1539	-0.0096	-0.83%
2026-09-11	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1539	1.1539	1.1792	1.1792	-0.0253	-2.19%
2026-09-10	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1792	1.1792	1.1734	1.1734	0.0058	0.49%
2026-09-09	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1734	1.1734	1.1677	1.1677	0.0057	0.49%
2026-09-08	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1677	1.1677	1.1607	1.1607	0.0070	0.60%
2026-09-07	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1607	1.1607	1.1596	1.1596	0.0011	0.09%
2026-09-04	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1596	1.1596	1.1551	1.1551	0.0045	0.39%
2026-09-03	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1551	1.1551	1.1506	1.1506	0.0045	0.39%

2026-09-02	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1506	1.1506	1.1621	1.1621	-0.0115	-0.99%
2026-09-01	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1621	1.1621	1.1541	1.1541	0.0080	0.69%
2026-08-31	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1541	1.1541	1.1548	1.1548	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1548	1.1548	1.1530	1.1530	0.0018	0.16%
2026-08-27	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1530	1.1530	1.1567	1.1567	-0.0037	-0.32%
2026-08-26	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1567	1.1567	1.1518	1.1518	0.0049	0.43%
2026-08-25	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1518	1.1518	1.1501	1.1501	0.0017	0.15%
2026-08-24	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1501	1.1501	1.1437	1.1437	0.0064	0.56%
2026-08-21	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1437	1.1437	1.1413	1.1413	0.0024	0.21%
2026-08-20	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1413	1.1413	1.1386	1.1386	0.0027	0.24%
2026-08-19	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1386	1.1386	1.1481	1.1481	-0.0095	-0.83%
2026-08-18	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1481	1.1481	1.1560	1.1560	-0.0079	-0.68%
2026-08-17	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1560	1.1560	1.1463	1.1463	0.0097	0.85%
2026-08-14	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1463	1.1463	1.1501	1.1501	-0.0038	-0.33%
2026-08-13	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1501	1.1501	1.1537	1.1537	-0.0036	-0.31%

2026-08-12	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1537	1.1537	1.1506	1.1506	0.0031	0.27%
2026-08-11	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1506	1.1506	1.1485	1.1485	0.0021	0.18%
2026-08-10	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1485	1.1485	1.1524	1.1524	-0.0039	-0.34%
2026-08-07	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1524	1.1524	1.1488	1.1488	0.0036	0.31%
2026-08-06	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1488	1.1488	1.1442	1.1442	0.0046	0.40%
2026-08-05	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1442	1.1442	1.1374	1.1374	0.0068	0.60%
2026-08-04	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1374	1.1374	1.1322	1.1322	0.0052	0.46%
2026-08-03	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2026-07-31	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1321	1.1321	1.1248	1.1248	0.0073	0.65%
2026-07-30	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1248	1.1248	1.1222	1.1222	0.0026	0.23%
2026-07-29	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1222	1.1222	1.1226	1.1226	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1226	1.1226	1.1240	1.1240	-0.0014	-0.12%
2026-07-27	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1240	1.1240	1.1213	1.1213	0.0027	0.24%
2026-07-24	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1213	1.1213	1.1309	1.1309	-0.0096	-0.85%
2026-07-23	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1309	1.1309	1.1282	1.1282	0.0027	0.24%
2026-07-22	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1282	1.1282	1.1185	1.1185	0.0097	0.87%
2026-07-21	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1185	1.1185	1.1134	1.1134	0.0051	0.46%
2026-07-20	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1134	1.1134	1.1140	1.1140	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1140	1.1140	1.1173	1.1173	-0.0033	-0.30%
2026-07-16	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1173	1.1173	1.1207	1.1207	-0.0034	-0.30%
2026-07-15	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1207	1.1207	1.1176	1.1176	0.0031	0.28%
2026-07-14	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1176	1.1176	1.1116	1.1116	0.0060	0.54%
2026-07-13	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1116	1.1116	1.1171	1.1171	-0.0055	-0.49%
2026-07-10	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1171	1.1171	1.1045	1.1045	0.0126	1.14%
2026-07-09	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1045	1.1045	1.1098	1.1098	-0.0053	-0.48%
2026-07-08	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1098	1.1098	1.1078	1.1078	0.0020	0.18%
2026-07-07	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1078	1.1078	1.1068	1.1068	0.0010	0.09%
2026-07-06	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1068	1.1068	1.1015	1.1015	0.0053	0.48%
2026-07-03	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1015	1.1015	1.0965	1.0965	0.0050	0.46%
2026-07-02	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.0965	1.0965	1.0976	1.0976	-0.0011	-0.10%
2026-07-01	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.0976	1.0976	1.0979	1.0979	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.0979	1.0979	1.1036	1.1036	-0.0057	-0.52%
2026-06-29	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1036	1.1036	1.0961	1.0961	0.0075	0.68%
2026-06-26	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.0961	1.0961	1.0945	1.0945	0.0016	0.15%
2026-06-25	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.0945	1.0945	1.1142	1.1142	-0.0197	-1.80%
2026-06-24	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1142	1.1142	1.1286	1.1286	-0.0144	-1.29%
2026-06-23	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1286	1.1286	1.1363	1.1363	-0.0077	-0.68%
2026-06-22	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1363	1.1363	1.1390	1.1390	-0.0027	-0.24%
2026-06-18	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1390	1.1390	1.1409	1.1409	-0.0019	-0.17%
2026-06-17	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1409	1.1409	1.1389	1.1389	0.0020	0.18%

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基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

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豆粕ETF华夏	2.2896	1.32%
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大成有色金属期货ETF联接A	1.1746	0.55%
大成有色金属期货ETF联接C	1.1425	0.55%
华安黄金ETF联接A	3.2322	-0.20%
华安黄金ETF联接C	3.1418	-0.20%
国泰黄金ETF联接A	3.3715	-0.20%
易方达黄金ETF联接A	3.0634	-0.20%