易方达黄金ETF联接A(易方达黄金ETF联接)基金净值查询(000307)

今天最新净值 3.0592 -0.0205 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0592
成立日期：2016-05-26
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：50.4058亿
最近资产：64.51亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

近一月易方达黄金ETF联接A|易方达黄金ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达黄金ETF联接A(000307)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000307	易方达黄金ETF联接A	3.0427	3.0427	3.0592	3.0592	-0.0165	-0.54%
2026-09-14	000307	易方达黄金ETF联接A	3.0592	3.0592	3.0797	3.0797	-0.0205	-0.67%
2026-09-11	000307	易方达黄金ETF联接A	3.0797	3.0797	3.1242	3.1242	-0.0445	-1.42%
2026-09-10	000307	易方达黄金ETF联接A	3.1242	3.1242	3.1191	3.1191	0.0051	0.16%
2026-09-09	000307	易方达黄金ETF联接A	3.1191	3.1191	3.1200	3.1200	-0.0009	-0.03%
2026-09-08	000307	易方达黄金ETF联接A	3.1200	3.1200	3.1134	3.1134	0.0066	0.21%
2026-09-07	000307	易方达黄金ETF联接A	3.1134	3.1134	3.1671	3.1671	-0.0537	-1.72%
2026-09-04	000307	易方达黄金ETF联接A	3.1671	3.1671	3.1382	3.1382	0.0289	0.92%
2026-09-03	000307	易方达黄金ETF联接A	3.1382	3.1382	3.0737	3.0737	0.0645	2.10%
2026-09-02	000307	易方达黄金ETF联接A	3.0737	3.0737	3.1412	3.1412	-0.0675	-2.20%

2026-09-01	000307	易方达黄金ETF联接A	3.1412	3.1412	3.1560	3.1560	-0.0148	-0.47%
2026-08-31	000307	易方达黄金ETF联接A	3.1560	3.1560	3.2619	3.2619	-0.1059	-3.36%
2026-08-28	000307	易方达黄金ETF联接A	3.2619	3.2619	3.2550	3.2550	0.0069	0.21%
2026-08-27	000307	易方达黄金ETF联接A	3.2550	3.2550	3.2818	3.2818	-0.0268	-0.82%
2026-08-26	000307	易方达黄金ETF联接A	3.2818	3.2818	3.2805	3.2805	0.0013	0.04%
2026-08-25	000307	易方达黄金ETF联接A	3.2805	3.2805	3.2923	3.2923	-0.0118	-0.36%
2026-08-24	000307	易方达黄金ETF联接A	3.2923	3.2923	3.2242	3.2242	0.0681	2.11%
2026-08-21	000307	易方达黄金ETF联接A	3.2242	3.2242	3.1748	3.1748	0.0494	1.56%
2026-08-20	000307	易方达黄金ETF联接A	3.1748	3.1748	3.0999	3.0999	0.0749	2.42%
2026-08-19	000307	易方达黄金ETF联接A	3.0999	3.0999	3.1326	3.1326	-0.0327	-1.04%
2026-08-18	000307	易方达黄金ETF联接A	3.1326	3.1326	3.1238	3.1238	0.0088	0.28%
2026-08-17	000307	易方达黄金ETF联接A	3.1238	3.1238	3.0855	3.0855	0.0383	1.24%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

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基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF华夏	2.2594	1.75%
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博时黄金D	9.0382	0.92%
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