大成中证500指数增强A基金净值查询(021170)
今天最新净值
1.5651
-0.0019 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6344
0.0149 0.9211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5651
- 成立日期：2024-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5456亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高
近一月,大成中证500指数增强A(021170)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.5630 |
1.5630 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0256 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.5926 |
1.5926 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.6025 |
1.6025 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.6000 |
1.6000 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.5952 |
1.5952 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0223 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.5729 |
1.5729 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0235 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.5964 |
1.5964 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.5899 |
1.5899 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0247 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.6146 |
1.6146 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0192 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.6338 |
1.6338 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0118 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.6220 |
1.6220 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.6303 |
1.6303 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0364 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.5939 |
1.5939 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.5864 |
1.5864 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.5882 |
1.5882 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0241 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.6123 |
1.6123 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.6101 |
1.6101 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0110 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.5991 |
1.5991 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0739 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
021170 |
大成中证500指数增强A |
1.6737 |
1.6737 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0451 |
2.77% |
