大成中证500指数增强A基金净值查询(021170)

今天最新净值 1.5890 0.0260 1.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6344 0.0149 0.9211% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5890
成立日期：2024-07-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5456亿
最近资产：0.63亿
基金公司：大成基金
基金经理：夏高

近一季大成中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证500指数增强A(021170)基金累计收益率-6.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021170	大成中证500指数增强A	1.5810	1.5810	1.5890	1.5890	-0.0080	-0.50%
2026-09-16	021170	大成中证500指数增强A	1.5890	1.5890	1.5630	1.5630	0.0260	1.66%
2026-09-15	021170	大成中证500指数增强A	1.5630	1.5630	1.5651	1.5651	-0.0021	-0.13%
2026-09-14	021170	大成中证500指数增强A	1.5651	1.5651	1.5670	1.5670	-0.0019	-0.12%
2026-09-11	021170	大成中证500指数增强A	1.5670	1.5670	1.5926	1.5926	-0.0256	-1.61%
2026-09-10	021170	大成中证500指数增强A	1.5926	1.5926	1.6025	1.6025	-0.0099	-0.62%
2026-09-09	021170	大成中证500指数增强A	1.6025	1.6025	1.6000	1.6000	0.0025	0.16%
2026-09-08	021170	大成中证500指数增强A	1.6000	1.6000	1.5952	1.5952	0.0048	0.30%
2026-09-07	021170	大成中证500指数增强A	1.5952	1.5952	1.5729	1.5729	0.0223	1.42%
2026-09-04	021170	大成中证500指数增强A	1.5729	1.5729	1.5964	1.5964	-0.0235	-1.47%

2026-09-03	021170	大成中证500指数增强A	1.5964	1.5964	1.5899	1.5899	0.0065	0.41%
2026-09-02	021170	大成中证500指数增强A	1.5899	1.5899	1.6146	1.6146	-0.0247	-1.53%
2026-09-01	021170	大成中证500指数增强A	1.6146	1.6146	1.6338	1.6338	-0.0192	-1.18%
2026-08-31	021170	大成中证500指数增强A	1.6338	1.6338	1.6220	1.6220	0.0118	0.73%
2026-08-28	021170	大成中证500指数增强A	1.6220	1.6220	1.6303	1.6303	-0.0083	-0.51%
2026-08-27	021170	大成中证500指数增强A	1.6303	1.6303	1.5939	1.5939	0.0364	2.28%
2026-08-26	021170	大成中证500指数增强A	1.5939	1.5939	1.5864	1.5864	0.0075	0.47%
2026-08-25	021170	大成中证500指数增强A	1.5864	1.5864	1.5882	1.5882	-0.0018	-0.11%
2026-08-24	021170	大成中证500指数增强A	1.5882	1.5882	1.6123	1.6123	-0.0241	-1.49%
2026-08-21	021170	大成中证500指数增强A	1.6123	1.6123	1.6101	1.6101	0.0022	0.14%
2026-08-20	021170	大成中证500指数增强A	1.6101	1.6101	1.5991	1.5991	0.0110	0.69%
2026-08-19	021170	大成中证500指数增强A	1.5991	1.5991	1.6730	1.6730	-0.0739	-4.42%
2026-08-18	021170	大成中证500指数增强A	1.6730	1.6730	1.6737	1.6737	-0.0007	-0.04%
2026-08-17	021170	大成中证500指数增强A	1.6737	1.6737	1.6286	1.6286	0.0451	2.77%
2026-08-14	021170	大成中证500指数增强A	1.6286	1.6286	1.6214	1.6214	0.0072	0.44%

2026-08-13	021170	大成中证500指数增强A	1.6214	1.6214	1.6381	1.6381	-0.0167	-1.02%
2026-08-12	021170	大成中证500指数增强A	1.6381	1.6381	1.6204	1.6204	0.0177	1.09%
2026-08-11	021170	大成中证500指数增强A	1.6204	1.6204	1.6328	1.6328	-0.0124	-0.76%
2026-08-10	021170	大成中证500指数增强A	1.6328	1.6328	1.6285	1.6285	0.0043	0.26%
2026-08-07	021170	大成中证500指数增强A	1.6285	1.6285	1.6015	1.6015	0.0270	1.69%
2026-08-06	021170	大成中证500指数增强A	1.6015	1.6015	1.5962	1.5962	0.0053	0.33%
2026-08-05	021170	大成中证500指数增强A	1.5962	1.5962	1.5603	1.5603	0.0359	2.30%
2026-08-04	021170	大成中证500指数增强A	1.5603	1.5603	1.5204	1.5204	0.0399	2.62%
2026-08-03	021170	大成中证500指数增强A	1.5204	1.5204	1.5304	1.5304	-0.0100	-0.65%
2026-07-31	021170	大成中证500指数增强A	1.5304	1.5304	1.4994	1.4994	0.0310	2.07%
2026-07-30	021170	大成中证500指数增强A	1.4994	1.4994	1.5385	1.5385	-0.0391	-2.54%
2026-07-29	021170	大成中证500指数增强A	1.5385	1.5385	1.5180	1.5180	0.0205	1.35%
2026-07-28	021170	大成中证500指数增强A	1.5180	1.5180	1.5743	1.5743	-0.0563	-3.58%
2026-07-27	021170	大成中证500指数增强A	1.5743	1.5743	1.5272	1.5272	0.0471	3.08%
2026-07-24	021170	大成中证500指数增强A	1.5272	1.5272	1.5671	1.5671	-0.0399	-2.55%
2026-07-23	021170	大成中证500指数增强A	1.5671	1.5671	1.5599	1.5599	0.0072	0.46%
2026-07-22	021170	大成中证500指数增强A	1.5599	1.5599	1.5638	1.5638	-0.0039	-0.25%
2026-07-21	021170	大成中证500指数增强A	1.5638	1.5638	1.4934	1.4934	0.0704	4.71%
2026-07-20	021170	大成中证500指数增强A	1.4934	1.4934	1.5136	1.5136	-0.0202	-1.33%
2026-07-17	021170	大成中证500指数增强A	1.5136	1.5136	1.5880	1.5880	-0.0744	-4.69%
2026-07-16	021170	大成中证500指数增强A	1.5880	1.5880	1.6248	1.6248	-0.0368	-2.26%
2026-07-15	021170	大成中证500指数增强A	1.6248	1.6248	1.6419	1.6419	-0.0171	-1.04%
2026-07-14	021170	大成中证500指数增强A	1.6419	1.6419	1.6040	1.6040	0.0379	2.36%
2026-07-13	021170	大成中证500指数增强A	1.6040	1.6040	1.6758	1.6758	-0.0718	-4.28%
2026-07-10	021170	大成中证500指数增强A	1.6758	1.6758	1.6983	1.6983	-0.0225	-1.32%
2026-07-09	021170	大成中证500指数增强A	1.6983	1.6983	1.6618	1.6618	0.0365	2.20%
2026-07-08	021170	大成中证500指数增强A	1.6618	1.6618	1.6859	1.6859	-0.0241	-1.43%
2026-07-07	021170	大成中证500指数增强A	1.6859	1.6859	1.7163	1.7163	-0.0304	-1.77%
2026-07-06	021170	大成中证500指数增强A	1.7163	1.7163	1.7320	1.7320	-0.0157	-0.91%
2026-07-03	021170	大成中证500指数增强A	1.7320	1.7320	1.7119	1.7119	0.0201	1.17%
2026-07-02	021170	大成中证500指数增强A	1.7119	1.7119	1.7584	1.7584	-0.0465	-2.64%
2026-07-01	021170	大成中证500指数增强A	1.7584	1.7584	1.7500	1.7500	0.0084	0.48%
2026-06-30	021170	大成中证500指数增强A	1.7500	1.7500	1.7243	1.7243	0.0257	1.49%
2026-06-29	021170	大成中证500指数增强A	1.7243	1.7243	1.7091	1.7091	0.0152	0.89%
2026-06-26	021170	大成中证500指数增强A	1.7091	1.7091	1.7454	1.7454	-0.0363	-2.08%
2026-06-25	021170	大成中证500指数增强A	1.7454	1.7454	1.7307	1.7307	0.0147	0.85%
2026-06-24	021170	大成中证500指数增强A	1.7307	1.7307	1.7004	1.7004	0.0303	1.78%
2026-06-23	021170	大成中证500指数增强A	1.7004	1.7004	1.7356	1.7356	-0.0352	-2.03%
2026-06-22	021170	大成中证500指数增强A	1.7356	1.7356	1.7085	1.7085	0.0271	1.59%
2026-06-18	021170	大成中证500指数增强A	1.7085	1.7085	1.7019	1.7019	0.0066	0.39%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%