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大成创业板50ETF联接E - 基金主页(代码:024922)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 -0.0150 -1.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0653 0.0106 1.0037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0502
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-3.68%	-10.51%	-20.66%	-	-	-	6.33%
同类排名	2000/4773	4444/5462	5111/5421	4940/5209				-

大成创业板50ETF联接E(024922)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0710	1.98%
2026-09-15	1.0502	-1.43%
2026-09-14	1.0652	-1.50%
2026-09-11	1.0812	-0.38%
2026-09-10	1.0853	-0.42%
2026-09-09	1.0899	-0.04%

大成创业板50ETF联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.08%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.03%	-1.24%
300059	东方财富	0.0000	0.01%	0.82%
300015	爱尔眼科	0.0000	0.00%	0.94%
300017	网宿科技	0.0000	0.00%	1.38%
300058	蓝色光标	0.0000	0.00%	2.20%
300124	汇川技术	0.0000	0.00%	1.18%
300433	蓝思科技	0.0000	0.00%	0.43%

大成创业板50ETF联接E(024922)基金档案

基金代码	024922	基金简称	大成创业板50指数E	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%