大成创业板50ETF联接E基金净值查询(024922)
今天最新净值
1.0652
-0.0160 -1.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0653
0.0106 1.0037%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0652
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一月,大成创业板50ETF联接E(024922)基金累计收益率-10.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.0502 |
1.0502 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0150 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.0652 |
1.0652 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0160 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.0812 |
1.0812 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.0853 |
1.0853 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.0899 |
1.0899 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.0903 |
1.0903 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0128 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.1031 |
1.1031 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0373 |
3.50% |
| 2026-09-04 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.0658 |
1.0658 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.0716 |
1.0716 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.0727 |
1.0727 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0266 |
-2.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.0993 |
1.0993 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.1112 |
1.1112 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.1094 |
1.1094 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0152 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.1246 |
1.1246 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0147 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.1099 |
1.1099 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.1030 |
1.1030 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2026-08-24 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.1158 |
1.1158 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0359 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.1517 |
1.1517 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0197 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.1320 |
1.1320 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.1267 |
1.1267 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0701 |
-5.86% |
| 2026-08-18 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.1968 |
1.1968 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
024922 |
大成创业板50ETF联接E |
1.2086 |
1.2086 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0350 |
2.98% |
