大成成长进取混合C基金净值查询(010372)
今天最新净值
2.2967
-0.0295 -1.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8050
0.0433 2.4597%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2967
- 成立日期：2020-11-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3405亿
- 最近资产：10.19亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 杜聪
近一月,大成成长进取混合C(010372)基金累计收益率-4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.3073 |
2.3073 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0106 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.2967 |
2.2967 |
2.3262 |
2.3262 |
-0.0295 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.3262 |
2.3262 |
2.3324 |
2.3324 |
-0.0062 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.3324 |
2.3324 |
2.3362 |
2.3362 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.3362 |
2.3362 |
2.3311 |
2.3311 |
0.0051 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.3311 |
2.3311 |
2.3471 |
2.3471 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.3471 |
2.3471 |
2.1923 |
2.1923 |
0.1548 |
7.06% |
| 2026-09-04 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.1923 |
2.1923 |
2.2366 |
2.2366 |
-0.0443 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.2366 |
2.2366 |
2.2313 |
2.2313 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.2313 |
2.2313 |
2.2695 |
2.2695 |
-0.0382 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.2695 |
2.2695 |
2.3335 |
2.3335 |
-0.0640 |
-2.82% |
| 2026-08-31 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.3335 |
2.3335 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0215 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.3120 |
2.3120 |
2.3471 |
2.3471 |
-0.0351 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.3471 |
2.3471 |
2.2576 |
2.2576 |
0.0895 |
3.96% |
| 2026-08-26 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.2576 |
2.2576 |
2.2477 |
2.2477 |
0.0099 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.2477 |
2.2477 |
2.2578 |
2.2578 |
-0.0101 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.2578 |
2.2578 |
2.3599 |
2.3599 |
-0.1021 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.3599 |
2.3599 |
2.3217 |
2.3217 |
0.0382 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.3217 |
2.3217 |
2.3078 |
2.3078 |
0.0139 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.3078 |
2.3078 |
2.5081 |
2.5081 |
-0.2003 |
-8.68% |
| 2026-08-18 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.5081 |
2.5081 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0129 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
010372 |
大成成长进取混合C |
2.5210 |
2.5210 |
2.4120 |
2.4120 |
0.1090 |
4.52% |
